Pengestrømsopgørelse (TTM)
Unicharm Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 137.009 | 124.381 | 105.253 | 107.433 | 93.118 | 92.549 | 92.216 | 110.666 | 123.617 | 138.876 | 162.415 | 161.669 | 152.614 | 155.233 | 137.099 | 123.296 | 125.339 | 119.970 | 131.470 |
| Ændring (%) | -9,22 | -15,38 | 2,07 | -13,32 | -0,61 | -0,36 | 20,01 | 11,70 | 12,34 | 16,95 | -0,46 | -5,60 | 1,72 | -11,68 | -10,07 | 1,66 | -4,28 | 9,59 | |
| % af pengestrømmen | 295,78 | 3.226,49 | -878,94 | 837,75 | 351,30 | 256,47 | 311,48 | -4.168,21 | 7.362,54 | -404,03 | 443,55 | -855,89 | -1.061,81 | 449,74 | 1.882,19 | 143,29 | 341,61 | 7.396,42 | -1.651,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -47.472 | -78.135 | -79.837 | -61.570 | -58.234 | -45.622 | -7.145 | -47.291 | -29.485 | -78.435 | -67.527 | -118.448 | -102.495 | -48.897 | -73.838 | 38.249 | -13.205 | -46.790 | -58.712 |
| Ændring (%) | 64,59 | 2,18 | -22,88 | -5,42 | -21,66 | -84,34 | 561,88 | -37,65 | 166,02 | -13,91 | 75,41 | -13,47 | -52,29 | 51,01 | -151,80 | -134,52 | 254,34 | 25,48 | |
| % af pengestrømmen | -102,48 | -2.026,85 | 666,70 | -480,12 | -219,69 | -126,43 | -24,13 | 1.781,21 | -1.756,10 | 228,19 | -184,41 | 627,07 | 713,11 | -141,66 | -1.013,70 | 44,45 | -35,99 | -2.884,71 | 737,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -42.234 | -48.555 | -45.180 | -43.406 | -24.631 | -28.729 | -61.652 | -67.837 | -95.566 | -98.300 | -67.007 | -72.175 | -76.526 | -70.465 | -66.794 | -75.287 | -65.812 | -76.487 | -83.865 |
| Ændring (%) | 14,97 | -6,95 | -3,93 | -43,25 | 16,64 | 114,60 | 10,03 | 40,88 | 2,86 | -31,83 | 7,71 | 6,03 | -7,92 | -5,21 | 12,72 | -12,59 | 16,22 | 9,65 | |
| % af pengestrømmen | -91,17 | -1.259,53 | 377,29 | -338,47 | -92,92 | -79,61 | -208,24 | 2.555,07 | -5.691,84 | 285,98 | -182,99 | 382,10 | 532,43 | -204,15 | -917,00 | -87,50 | -179,37 | -4.715,60 | 1.053,32 |
| Cash Flow | 46.322 | 3.855 | -11.975 | 12.824 | 26.507 | 36.085 | 29.606 | -2.655 | 1.679 | -34.373 | 36.617 | -18.889 | -14.373 | 34.516 | 7.284 | 86.046 | 36.691 | 1.622 | -7.962 |
| Ændring (%) | -91,68 | -410,64 | -207,09 | 106,70 | 36,13 | -17,95 | -108,97 | -163,24 | -2.147,23 | -206,53 | -151,59 | -23,91 | -340,14 | -78,90 | 1.081,30 | -57,36 | -95,58 | -590,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
