Pengestrømsopgørelse (TTM)
GSI Creos Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -218 | -7.084 | -4.638 | -1.719 | 3.941 | 183 | 127 | 2.713 | 2.746 |
| Ændring (%) | 3.149,54 | -34,53 | -62,94 | -329,26 | -95,36 | -30,60 | 2.036,22 | 1,22 | |
| % af pengestrømmen | 7,78 | 108,72 | 202,44 | -627,37 | 1.132,47 | 9,18 | 6,73 | -115,40 | -110,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 432 | 622 | 407 | 1.257 | 945 | 1.486 | 1.286 | -955 | -2.356 |
| Ændring (%) | 43,98 | -34,57 | 208,85 | -24,82 | 57,25 | -13,46 | -174,26 | 146,70 | |
| % af pengestrømmen | -15,42 | -9,55 | -17,77 | 458,76 | 271,55 | 74,56 | 68,19 | 40,62 | 94,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.225 | -481 | 1.626 | 632 | -4.766 | 43 | 268 | -4.222 | -2.779 |
| Ændring (%) | -85,09 | -438,05 | -61,13 | -854,11 | -100,90 | 523,26 | -1.675,37 | -34,18 | |
| % af pengestrømmen | 115,10 | 7,38 | -70,97 | 230,66 | -1.369,54 | 2,16 | 14,21 | 179,58 | 111,34 |
| Cash Flow | -2.802 | -6.516 | -2.291 | 274 | 348 | 1.993 | 1.886 | -2.351 | -2.496 |
| Ændring (%) | 132,55 | -64,84 | -111,96 | 27,01 | 472,70 | -5,37 | -224,66 | 6,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
