Pengestrømsopgørelse (TTM)
GSI Creos Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.963 | 5.379 | -218 | -7.084 | -4.638 | -1.719 | 3.941 | 183 | 127 | 2.713 |
| Ændring (%) | 174,02 | -104,05 | 3.149,54 | -34,53 | -62,94 | -329,26 | -95,36 | -30,60 | 2.036,22 | |
| % af pengestrømmen | 199,49 | 199,59 | 7,78 | 108,72 | 202,44 | -627,37 | 1.132,47 | 9,18 | 6,73 | -115,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -383 | -115 | 432 | 622 | 407 | 1.257 | 945 | 1.486 | 1.286 | -955 |
| Ændring (%) | -69,97 | -475,65 | 43,98 | -34,57 | 208,85 | -24,82 | 57,25 | -13,46 | -174,26 | |
| % af pengestrømmen | -38,92 | -4,27 | -15,42 | -9,55 | -17,77 | 458,76 | 271,55 | 74,56 | 68,19 | 40,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -576 | -2.438 | -3.225 | -481 | 1.626 | 632 | -4.766 | 43 | 268 | -4.222 |
| Ændring (%) | 323,26 | 32,28 | -85,09 | -438,05 | -61,13 | -854,11 | -100,90 | 523,26 | -1.675,37 | |
| % af pengestrømmen | -58,54 | -90,46 | 115,10 | 7,38 | -70,97 | 230,66 | -1.369,54 | 2,16 | 14,21 | 179,58 |
| Cash Flow | 984 | 2.695 | -2.802 | -6.516 | -2.291 | 274 | 348 | 1.993 | 1.886 | -2.351 |
| Ændring (%) | 173,88 | -203,97 | 132,55 | -64,84 | -111,96 | 27,01 | 472,70 | -5,37 | -224,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
