Pengestrømsopgørelse (TTM)
San-Ai Obbli Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.070 | 10.548 | 14.603 | 18.921 | 24.417 | 27.222 | 24.359 | 6.484 | 3.636 | 938 | 9.392 | 18.553 | 26.076 |
| Ændring (%) | 4,75 | 38,44 | 29,57 | 29,05 | 11,49 | -10,52 | -73,38 | -43,92 | -74,20 | 901,28 | 97,54 | 40,55 | |
| % af pengestrømmen | 898,31 | 689,86 | 309,12 | 216,24 | 274,81 | 410,40 | 327,41 | -61,89 | -31,05 | -7,16 | -79,36 | -1.948,84 | 182,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.472 | -3.297 | -2.936 | -3.252 | -5.068 | -8.710 | -5.132 | -6.081 | -3.031 | -2.526 | -10.116 | -9.847 | -4.190 |
| Ændring (%) | -26,27 | -10,95 | 10,76 | 55,84 | 71,86 | -41,08 | 18,49 | -50,16 | -16,66 | 300,48 | -2,66 | -57,45 | |
| % af pengestrømmen | -398,93 | -215,63 | -62,15 | -37,17 | -57,04 | -131,31 | -68,98 | 58,04 | 25,88 | 19,29 | 85,48 | 1.034,35 | -29,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.479 | -5.721 | -6.941 | -6.918 | -10.462 | -11.877 | -11.785 | -10.878 | -12.313 | -11.505 | -11.112 | -9.660 | -7.586 |
| Ændring (%) | 27,73 | 21,32 | -0,33 | 51,23 | 13,53 | -0,77 | -7,70 | 13,19 | -6,56 | -3,42 | -13,07 | -21,47 | |
| % af pengestrømmen | -399,55 | -374,17 | -146,93 | -79,06 | -117,75 | -179,06 | -158,40 | 103,83 | 105,14 | 87,88 | 93,89 | 1.014,71 | -53,05 |
| Cash Flow | 1.121 | 1.529 | 4.724 | 8.750 | 8.885 | 6.633 | 7.440 | -10.477 | -11.711 | -13.092 | -11.835 | -952 | 14.300 |
| Ændring (%) | 36,40 | 208,96 | 85,22 | 1,54 | -25,35 | 12,17 | -240,82 | 11,78 | 11,79 | -9,60 | -91,96 | -1.602,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
