Pengestrømsopgørelse (TTM)
Astena Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.927 | 1.349 | 1.384 | -742 | -1.267 | 1.643 | 3.099 | 4.848 | 3.658 | 3.393 |
| Ændring (%) | -77,24 | 2,59 | -153,61 | 70,75 | -229,68 | 88,62 | 56,44 | -24,55 | -7,24 | |
| % af pengestrømmen | 128,65 | 40,16 | -230,67 | 18,54 | 25,56 | -3.651,11 | 1.083,57 | -622,34 | 583,41 | 82,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.039 | -4.380 | -1.878 | -2.222 | -5.150 | -2.835 | -1.422 | -2.937 | -2.972 | -5.557 |
| Ændring (%) | -13,08 | -57,12 | 18,32 | 131,77 | -44,95 | -49,84 | 106,54 | 1,19 | 86,98 | |
| % af pengestrømmen | -109,38 | -130,40 | 313,00 | 55,51 | 103,91 | 6.300,00 | -497,20 | 377,02 | -474,00 | -135,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.654 | 6.353 | -153 | -1.093 | 1.447 | 1.077 | -1.439 | -2.651 | 1 | 6.202 |
| Ændring (%) | 73,86 | -102,41 | 614,38 | -232,39 | -25,57 | -233,61 | 84,23 | -100,04 | 620.100,00 | |
| % af pengestrømmen | 79,31 | 189,13 | 25,50 | 27,30 | -29,20 | -2.393,33 | -503,15 | 340,31 | 0,16 | 151,68 |
| Cash Flow | 4.607 | 3.359 | -600 | -4.003 | -4.956 | -45 | 286 | -779 | 627 | 4.089 |
| Ændring (%) | -27,09 | -117,86 | 567,17 | 23,81 | -99,09 | -735,56 | -372,38 | -180,49 | 552,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
