Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kyokuto Boeki Kaisha, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 578 | -510 | 1.238 | 1.589 | 380 | -1.010 | 96 | -798 | 2.223 |
| Ændring (%) | -188,24 | -342,75 | 28,35 | -76,09 | -365,79 | -109,50 | -931,25 | -378,57 | |
| % af pengestrømmen | 134,11 | -305,39 | 173,39 | 468,73 | -169,64 | 135,75 | 11,07 | -58,08 | 299,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 835 | 951 | 39 | -37 | 333 | 353 | 1.323 | 245 | -620 |
| Ændring (%) | 13,89 | -95,90 | -194,87 | -1.000,00 | 6,01 | 274,79 | -81,48 | -353,06 | |
| % af pengestrømmen | 193,74 | 569,46 | 5,46 | -10,91 | -148,66 | -47,45 | 152,60 | 17,83 | -83,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.382 | -628 | -1.261 | -1.673 | -1.238 | -498 | -769 | 1.120 | -1.187 |
| Ændring (%) | -54,56 | 100,80 | 32,67 | -26,00 | -59,77 | 54,42 | -245,64 | -205,98 | |
| % af pengestrømmen | -320,65 | -376,05 | -176,61 | -493,51 | 552,68 | 66,94 | -88,70 | 81,51 | -159,97 |
| Cash Flow | 431 | 167 | 714 | 339 | -224 | -744 | 867 | 1.374 | 742 |
| Ændring (%) | -61,25 | 327,54 | -52,52 | -166,08 | 232,14 | -216,53 | 58,48 | -46,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
