Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nichimo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.790 | -5.539 | -6.307 | 912 | 2.472 | 6.629 | 562 | -1.345 | 2.681 |
| Ændring (%) | -246,15 | 13,87 | -114,46 | 171,05 | 168,16 | -91,52 | -339,32 | -299,33 | |
| % af pengestrømmen | 517,76 | 149,18 | -888,31 | 66,67 | 304,81 | 923,26 | -20,61 | 62,76 | 2.031,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.130 | -2.433 | -1.415 | -1.268 | -1.219 | 1.276 | 1.075 | -1.980 | -1.673 |
| Ændring (%) | 14,23 | -41,84 | -10,39 | -3,86 | -204,68 | -15,75 | -284,19 | -15,51 | |
| % af pengestrømmen | -290,98 | 65,53 | -199,30 | -92,69 | -150,31 | 177,72 | -39,42 | 92,39 | -1.267,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -949 | 4.219 | 8.288 | 1.618 | -501 | -7.282 | -4.356 | 1.186 | -887 |
| Ændring (%) | -544,57 | 96,44 | -80,48 | -130,96 | 1.353,49 | -40,18 | -127,23 | -174,79 | |
| % af pengestrømmen | -129,64 | -113,63 | 1.167,32 | 118,27 | -61,78 | -1.014,21 | 159,74 | -55,34 | -671,97 |
| Cash Flow | 732 | -3.713 | 710 | 1.368 | 811 | 718 | -2.727 | -2.143 | 132 |
| Ændring (%) | -607,24 | -119,12 | 92,68 | -40,72 | -11,47 | -479,81 | -21,42 | -106,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
