Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ryoden Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.958 | 1.102 | 1.939 | 1.538 | -2.201 | -4.204 | -7.623 | -9.594 | -9.869 | -5.078 | -199 | 1.923 | 11.363 | 11.136 | 9.942 | 11.855 | 10.011 | 14.641 | 18.453 | 21.285 |
| Ændring (%) | -77,77 | 75,95 | -20,68 | -243,11 | 91,00 | 81,33 | 25,86 | 2,87 | -48,55 | -96,08 | -1.066,33 | 490,90 | -2,00 | -10,72 | 19,24 | -15,55 | 46,25 | 26,04 | 15,35 | |
| % af pengestrømmen | 118,84 | -629,71 | 203,04 | 175,17 | 48,45 | 72,99 | 79,89 | 92,80 | 99,51 | 160,65 | 40,95 | 94,68 | 98,29 | 168,70 | 135,62 | 167,94 | 163,07 | 123,43 | 124,00 | 122,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 702 | 181 | 183 | -44 | -1.472 | -749 | -1.326 | -1.554 | -1.677 | -1.739 | -1.251 | -412 | 304 | -865 | -710 | -1.248 | -1.235 | 52 | -15 | 89 |
| Ændring (%) | -74,22 | 1,10 | -124,04 | 3.245,45 | -49,12 | 77,04 | 17,19 | 7,92 | 3,70 | -28,06 | -67,07 | -173,79 | -384,54 | -17,92 | 75,77 | -1,04 | -104,21 | -128,85 | -693,33 | |
| % af pengestrømmen | 16,83 | -103,43 | 19,16 | -5,01 | 32,40 | 13,00 | 13,90 | 15,03 | 16,91 | 55,01 | 257,41 | -20,29 | 2,63 | -13,10 | -9,68 | -17,68 | -20,12 | 0,44 | -0,10 | 0,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.398 | -1.447 | -1.052 | -896 | -1.121 | -1.098 | -883 | -44 | 403 | 2.213 | -115 | 194 | -387 | -3.814 | -2.283 | -4.121 | -3.342 | -2.872 | -4.202 | -3.912 |
| Ændring (%) | 3,51 | -27,30 | -14,83 | 25,11 | -2,05 | -19,58 | -95,02 | -1.015,91 | 449,13 | -105,20 | -268,70 | -299,48 | 885,53 | -40,14 | 80,51 | -18,90 | -14,06 | 46,31 | -6,90 | |
| % af pengestrømmen | -33,51 | 826,86 | -110,16 | -102,05 | 24,68 | 19,06 | 9,25 | 0,43 | -4,06 | -70,01 | 23,66 | 9,55 | -3,35 | -57,78 | -31,14 | -58,38 | -54,44 | -24,21 | -28,24 | -22,52 |
| Cash Flow | 4.172 | -175 | 955 | 878 | -4.543 | -5.760 | -9.542 | -10.338 | -9.918 | -3.161 | -486 | 2.031 | 11.561 | 6.601 | 7.331 | 7.059 | 6.139 | 11.862 | 14.882 | 17.374 |
| Ændring (%) | -104,19 | -645,71 | -8,06 | -617,43 | 26,79 | 65,66 | 8,34 | -4,06 | -68,13 | -84,63 | -517,90 | 469,23 | -42,90 | 11,06 | -3,71 | -13,03 | 93,22 | 25,46 | 16,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
