Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kanaden Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.625 | -19 | 4.599 | 3.607 | 196 | -348 | 2.643 | 3.809 | 2.381 | 5.114 |
| Ændring (%) | -100,72 | -24.305,26 | -21,57 | -94,57 | -277,55 | -859,48 | 44,12 | -37,49 | 114,78 | |
| % af pengestrømmen | 169,68 | 0,82 | 274,90 | 163,36 | -21,05 | 8,23 | -296,97 | 164,82 | -530,29 | -975,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 128 | 778 | -51 | -511 | -757 | 102 | 862 | -731 | -1.172 | -1.905 |
| Ændring (%) | 507,81 | -106,56 | 901,96 | 48,14 | -113,47 | 745,10 | -184,80 | 60,33 | 62,54 | |
| % af pengestrømmen | 8,27 | -33,77 | -3,05 | -23,14 | 81,31 | -2,41 | -96,85 | -31,63 | 261,02 | 363,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.204 | -3.055 | -2.969 | -1.047 | -858 | -4.379 | -4.624 | -977 | -1.863 | -3.992 |
| Ændring (%) | 153,74 | -2,82 | -64,74 | -18,05 | 410,37 | 5,59 | -78,87 | 90,69 | 114,28 | |
| % af pengestrømmen | -77,83 | 132,60 | -177,47 | -47,42 | 92,16 | 103,50 | 519,55 | -42,28 | 414,92 | 761,83 |
| Cash Flow | 1.547 | -2.304 | 1.673 | 2.208 | -931 | -4.231 | -890 | 2.311 | -449 | -524 |
| Ændring (%) | -248,93 | -172,61 | 31,98 | -142,16 | 354,46 | -78,96 | -359,66 | -119,43 | 16,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
