Pengestrømsopgørelse (TTM)
TORQ Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 601 | 286 | -28 | -872 | -869 | 637 | 1.865 | -20 | 1.127 |
| Ændring (%) | -52,41 | -109,79 | 3.014,29 | -0,34 | -173,30 | 192,78 | -101,07 | -5.735,00 | |
| % af pengestrømmen | -205,12 | 817,14 | -233,33 | 96,46 | 172,08 | 173,57 | 159,40 | 4,44 | 5.635,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.115 | -3.182 | -3.170 | -1.784 | -1.695 | -188 | -61 | 78 | -292 |
| Ændring (%) | 185,38 | -0,38 | -43,72 | -4,99 | -88,91 | -67,55 | -227,87 | -474,36 | |
| % af pengestrømmen | 380,55 | -9.091,43 | -26.416,67 | 197,35 | 335,64 | -51,23 | -5,21 | -17,33 | -1.460,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 221 | 2.918 | 3.196 | 1.750 | 2.059 | -85 | -634 | -508 | -811 |
| Ændring (%) | 1.220,36 | 9,53 | -45,24 | 17,66 | -104,13 | 645,88 | -19,87 | 59,65 | |
| % af pengestrømmen | -75,43 | 8.337,14 | 26.633,33 | -193,58 | -407,72 | -23,16 | -54,19 | 112,89 | -4.055,00 |
| Cash Flow | -293 | 35 | 12 | -904 | -505 | 367 | 1.170 | -450 | 20 |
| Ændring (%) | -111,95 | -65,71 | -7.633,33 | -44,14 | -172,67 | 218,80 | -138,46 | -104,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
