Pengestrømsopgørelse (TTM)
Canox Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.001 | 4.208 | -3.431 | -11.378 | -8.542 | -6.478 | -2.868 | 4.963 | 1.301 | 4.665 |
| Ændring (%) | -520,38 | -181,54 | 231,62 | -24,93 | -24,16 | -55,73 | -273,05 | -73,79 | 258,57 | |
| % af pengestrømmen | -41,81 | 891,53 | 52,47 | 280,73 | -606,25 | -9.815,15 | -1.286,10 | 3.817,69 | -185,59 | 211,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -911 | -555 | -442 | -169 | -55 | -92 | -108 | -96 | -69 | -35 |
| Ændring (%) | -39,08 | -20,36 | -61,76 | -67,46 | 67,27 | 17,39 | -11,11 | -28,12 | -49,28 | |
| % af pengestrømmen | -38,05 | -117,58 | 6,76 | 4,17 | -3,90 | -139,39 | -48,43 | -73,85 | 9,84 | -1,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.307 | -3.179 | -2.664 | 7.494 | 10.005 | 6.637 | 3.201 | -4.736 | -1.932 | -2.423 |
| Ændring (%) | -173,81 | -16,20 | -381,31 | 33,51 | -33,66 | -51,77 | -247,95 | -59,21 | 25,41 | |
| % af pengestrømmen | 179,91 | -673,52 | 40,74 | -184,90 | 710,08 | 10.056,06 | 1.435,43 | -3.643,08 | 275,61 | -109,79 |
| Cash Flow | 2.394 | 472 | -6.539 | -4.053 | 1.409 | 66 | 223 | 130 | -701 | 2.207 |
| Ændring (%) | -80,28 | -1.485,38 | -38,02 | -134,76 | -95,32 | 237,88 | -41,70 | -639,23 | -414,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
