Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokai Electronics Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.535 | 596 | 758 | -761 | 1.082 | 3.621 | -2 | -760 | 6.890 |
| Ændring (%) | -83,14 | 27,18 | -200,40 | -242,18 | 234,66 | -100,06 | 37.900,00 | -1.006,58 | |
| % af pengestrømmen | 2.295,45 | 2.980,00 | 219,08 | -10.871,43 | 170,93 | 191,08 | -3,92 | 74,95 | 141,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -390 | -403 | -366 | -78 | -174 | -449 | -473 | -273 | -90 |
| Ændring (%) | 3,33 | -9,18 | -78,69 | 123,08 | 158,05 | 5,35 | -42,28 | -67,03 | |
| % af pengestrømmen | -253,25 | -2.015,00 | -105,78 | -1.114,29 | -27,49 | -23,69 | -927,45 | 26,92 | -1,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.059 | -328 | -337 | 762 | -332 | -1.425 | 581 | 36 | -2.019 |
| Ændring (%) | -89,28 | 2,74 | -326,11 | -143,57 | 329,22 | -140,77 | -93,80 | -5.708,33 | |
| % af pengestrømmen | -1.986,36 | -1.640,00 | -97,40 | 10.885,71 | -52,45 | -75,20 | 1.139,22 | -3,55 | -41,37 |
| Cash Flow | 154 | 20 | 346 | 7 | 633 | 1.895 | 51 | -1.014 | 4.880 |
| Ændring (%) | -87,01 | 1.630,00 | -97,98 | 8.942,86 | 199,37 | -97,31 | -2.088,24 | -581,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
