Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokai Electronics Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.428 | -213 | 3.535 | 596 | 758 | -761 | 1.082 | 3.621 | -2 | -760 |
| Ændring (%) | -93,79 | -1.759,62 | -83,14 | 27,18 | -200,40 | -242,18 | 234,66 | -100,06 | 37.900,00 | |
| % af pengestrømmen | -7.141,67 | -69,16 | 2.295,45 | 2.980,00 | 219,08 | -10.871,43 | 170,93 | 191,08 | -3,92 | 74,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.444 | -2.740 | -390 | -403 | -366 | -78 | -174 | -449 | -473 | -273 |
| Ændring (%) | 12,11 | -85,77 | 3,33 | -9,18 | -78,69 | 123,08 | 158,05 | 5,35 | -42,28 | |
| % af pengestrømmen | -5.091,67 | -889,61 | -253,25 | -2.015,00 | -105,78 | -1.114,29 | -27,49 | -23,69 | -927,45 | 26,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.942 | 3.220 | -3.059 | -328 | -337 | 762 | -332 | -1.425 | 581 | 36 |
| Ændring (%) | -45,81 | -195,00 | -89,28 | 2,74 | -326,11 | -143,57 | 329,22 | -140,77 | -93,80 | |
| % af pengestrømmen | 12.379,17 | 1.045,45 | -1.986,36 | -1.640,00 | -97,40 | 10.885,71 | -52,45 | -75,20 | 1.139,22 | -3,55 |
| Cash Flow | 48 | 308 | 154 | 20 | 346 | 7 | 633 | 1.895 | 51 | -1.014 |
| Ændring (%) | 541,67 | -50,00 | -87,01 | 1.630,00 | -97,98 | 8.942,86 | 199,37 | -97,31 | -2.088,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
