Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokyo Sangyo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.482 | -1.305 | 3.677 | -1.402 | -2.062 | 1.629 | 5.352 | 2.879 |
| Ændring (%) | -79,87 | -381,76 | -138,13 | 47,08 | -179,00 | 228,55 | -46,21 | |
| % af pengestrømmen | -885,52 | 234,71 | 75,75 | 265,53 | 42,56 | 72,95 | -1.241,76 | 211,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3.714 | -1.007 | -2.314 | -408 | -1.451 | 3.535 | 1.711 | 1.002 |
| Ændring (%) | -127,11 | 129,79 | -82,37 | 255,64 | -343,63 | -51,60 | -41,44 | |
| % af pengestrømmen | 507,38 | 181,12 | -47,67 | 77,27 | 29,95 | 158,31 | -396,98 | 73,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.980 | 1.184 | 2.969 | 1.262 | -1.128 | -3.020 | -7.495 | -2.594 |
| Ændring (%) | -60,27 | 150,76 | -57,49 | -189,38 | 167,73 | 148,18 | -65,39 | |
| % af pengestrømmen | 407,10 | -212,95 | 61,17 | -239,02 | 23,28 | -135,24 | 1.738,98 | -190,74 |
| Cash Flow | 732 | -556 | 4.854 | -528 | -4.845 | 2.233 | -431 | 1.360 |
| Ændring (%) | -175,96 | -973,02 | -110,88 | 817,61 | -146,09 | -119,30 | -415,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
