Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mitani Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.856 | 16.791 | 17.736 | 20.596 | 29.017 | 31.580 | 23.364 | 25.415 | 28.712 |
| Ændring (%) | -0,39 | 5,63 | 16,13 | 40,89 | 8,83 | -26,02 | 8,78 | 12,97 | |
| % af pengestrømmen | 223,23 | -510,83 | -3.656,91 | -660,98 | -2.374,55 | 238,63 | 443,42 | 394,70 | 279,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.432 | -5.462 | -5.192 | -19.461 | -24.498 | -11.236 | -5.505 | -4.907 | -9.035 |
| Ændring (%) | 59,15 | -4,94 | 274,83 | 25,88 | -54,14 | -51,01 | -10,86 | 84,12 | |
| % af pengestrømmen | -45,45 | 166,17 | 1.070,52 | 624,55 | 2.004,75 | -84,90 | -104,48 | -76,21 | -87,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.231 | -15.252 | -15.440 | -5.488 | -6.421 | -8.177 | -13.254 | -14.989 | -8.570 |
| Ændring (%) | 144,78 | 1,23 | -64,46 | 17,00 | 27,35 | 62,09 | 13,09 | -42,82 | |
| % af pengestrømmen | -82,52 | 464,01 | 3.183,51 | 176,12 | 525,45 | -61,79 | -251,55 | -232,78 | -83,41 |
| Cash Flow | 7.551 | -3.287 | -485 | -3.116 | -1.222 | 13.234 | 5.269 | 6.439 | 10.274 |
| Ændring (%) | -143,53 | -85,24 | 542,47 | -60,78 | -1.182,98 | -60,19 | 22,21 | 59,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
