Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daiichi Jitsugyo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.257 | -3.426 | 3.366 | 8.940 | 6.356 | -1.705 | 2.313 | 11.594 | 11.531 |
| Ændring (%) | -251,79 | -198,25 | 165,60 | -28,90 | -126,83 | -235,66 | 401,25 | -0,54 | |
| % af pengestrømmen | 158,72 | 76,40 | 223,51 | 161,78 | -1.727,17 | 81,54 | 137,68 | 316,43 | 152,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.029 | -409 | -954 | 660 | -832 | -478 | 1.286 | -1.290 | 19 |
| Ændring (%) | -60,25 | 133,25 | -169,18 | -226,06 | -42,55 | -369,04 | -200,31 | -101,47 | |
| % af pengestrømmen | -72,36 | 9,12 | -63,35 | 11,94 | 226,09 | 22,86 | 76,55 | -35,21 | 0,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -689 | -1.742 | -2.325 | -4.569 | -6.003 | -860 | -3.486 | -7.690 | -3.495 |
| Ændring (%) | 152,83 | 33,47 | 96,52 | 31,39 | -85,67 | 305,35 | 120,60 | -54,55 | |
| % af pengestrømmen | -48,45 | 38,85 | -154,38 | -82,68 | 1.631,25 | 41,13 | -207,50 | -209,88 | -46,35 |
| Cash Flow | 1.422 | -4.484 | 1.506 | 5.526 | -368 | -2.091 | 1.680 | 3.664 | 7.540 |
| Ændring (%) | -415,33 | -133,59 | 266,93 | -106,66 | 468,21 | -180,34 | 118,10 | 105,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
