Pengestrømsopgørelse (TTM)
Uchida Yoko Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-20 |
2022 01-20 |
2022 07-20 |
2023 01-20 |
2023 07-20 |
2024 01-20 |
2024 07-20 |
2025 01-20 |
2025 07-20 |
2026 01-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20.457 | 24.174 | -5.414 | 1.337 | 7.269 | 8.844 | 4.850 | 5.108 | 549 | 14.193 |
| Ændring (%) | 18,17 | -122,40 | -124,70 | 443,68 | 21,67 | -45,16 | 5,32 | -89,25 | 2.485,25 | |
| % af pengestrømmen | 114,62 | 195,35 | 33,48 | -12,03 | -733,50 | 489,97 | 680,22 | -587,80 | -17,08 | 129,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.134 | -2.075 | -2.198 | -2.177 | -4.857 | -4.721 | -1.816 | -1.603 | -1.027 | 18 |
| Ændring (%) | 82,98 | 5,93 | -0,96 | 123,11 | -2,80 | -61,53 | -11,73 | -35,93 | -101,75 | |
| % af pengestrømmen | -6,35 | -16,77 | 13,59 | 19,58 | 490,11 | -261,55 | -254,70 | 184,46 | 31,95 | 0,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.484 | -9.748 | -8.632 | -10.322 | -3.521 | -2.447 | -2.354 | -4.417 | -2.751 | -3.290 |
| Ændring (%) | 556,87 | -11,45 | 19,58 | -65,89 | -30,50 | -3,80 | 87,64 | -37,72 | 19,59 | |
| % af pengestrømmen | -8,32 | -78,77 | 53,37 | 92,85 | 355,30 | -135,57 | -330,15 | 508,29 | 85,59 | -30,11 |
| Cash Flow | 17.847 | 12.375 | -16.173 | -11.117 | -991 | 1.805 | 713 | -869 | -3.214 | 10.928 |
| Ændring (%) | -30,66 | -230,69 | -31,26 | -91,09 | -282,14 | -60,50 | -221,88 | 269,85 | -440,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
