Pengestrømsopgørelse (TTM)
BIPROGY Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25.647 | 29.435 | 29.978 | 32.748 | 27.457 | 28.419 | 30.087 | 35.283 | 39.508 | 41.693 | 33.012 | 31.479 | 25.323 | 44.916 | 49.366 | 53.816 | 64.065 |
| Ændring (%) | 14,77 | 1,84 | 9,24 | -16,16 | 3,50 | 5,87 | 17,27 | 11,97 | 5,53 | -20,82 | -4,64 | -19,56 | 77,37 | 9,91 | 9,01 | 19,04 | |
| % af pengestrømmen | 784,31 | 1.215,82 | 4.007,75 | 2.080,56 | -589,08 | -561,86 | -25.715,38 | 358,06 | 274,91 | 266,95 | 7.393,51 | -229,37 | -132,56 | 811,05 | 531,42 | 412,73 | 424,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.799 | -10.957 | -11.864 | -14.517 | -15.389 | -15.537 | -13.372 | -8.643 | -7.682 | -8.550 | -9.963 | -13.366 | -12.127 | -8.926 | -11.664 | -14.402 | -17.135 |
| Ændring (%) | -7,14 | 8,28 | 22,36 | 6,01 | 0,96 | -13,93 | -35,36 | -11,12 | 11,30 | 16,53 | 34,16 | -9,27 | -26,40 | 30,67 | 23,47 | 18,98 | |
| % af pengestrømmen | -360,83 | -452,58 | -1.586,10 | -922,30 | 330,17 | 307,18 | 11.429,06 | -87,71 | -53,45 | -54,74 | -2.231,35 | 97,39 | 63,48 | -161,18 | -125,56 | -110,45 | -113,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10.616 | -16.118 | -17.454 | -16.816 | -16.890 | -18.043 | -16.893 | -16.859 | -17.546 | -17.621 | -22.767 | -32.000 | -32.345 | -30.613 | -28.470 | -26.327 | -31.981 |
| Ændring (%) | 51,83 | 8,29 | -3,66 | 0,44 | 6,83 | -6,37 | -0,20 | 4,07 | 0,43 | 29,20 | 40,55 | 1,08 | -5,35 | -7,00 | -7,53 | 21,48 | |
| % af pengestrømmen | -324,65 | -665,76 | -2.333,42 | -1.068,36 | 362,37 | 356,72 | 14.438,46 | -171,09 | -122,09 | -112,82 | -5.098,99 | 233,17 | 169,32 | -552,78 | -306,48 | -201,91 | -211,88 |
| Cash Flow | 3.270 | 2.421 | 748 | 1.574 | -4.661 | -5.058 | -117 | 9.854 | 14.371 | 15.618 | 446 | -13.724 | -19.103 | 5.538 | 9.290 | 13.039 | 15.094 |
| Ændring (%) | -25,96 | -69,10 | 110,43 | -396,12 | 8,52 | -97,69 | -8.522,22 | 45,84 | 8,68 | -97,14 | -3.173,68 | 39,19 | -128,99 | 67,74 | 40,36 | 15,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
