Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tsubakimoto Kogyo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.685 | 6.570 | 1.695 | 6.716 | 7.497 | 5.015 | 5.472 | 3.592 | 9.989 |
| Ændring (%) | -24,35 | -74,20 | 296,22 | 11,63 | -33,11 | 9,11 | -34,36 | 178,09 | |
| % af pengestrømmen | 113,31 | 115,91 | 274,72 | 126,17 | 126,55 | 127,71 | 128,21 | 171,29 | 121,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -266 | -152 | -221 | -461 | -571 | -69 | -112 | 461 | 653 |
| Ændring (%) | -42,86 | 45,39 | 108,60 | 23,86 | -87,92 | 62,32 | -511,61 | 41,65 | |
| % af pengestrømmen | -3,47 | -2,68 | -35,82 | -8,66 | -9,64 | -1,76 | -2,62 | 21,98 | 7,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -802 | -808 | -974 | -971 | -1.006 | -1.077 | -1.176 | -2.051 | -2.382 |
| Ændring (%) | 0,75 | 20,54 | -0,31 | 3,60 | 7,06 | 9,19 | 74,40 | 16,14 | |
| % af pengestrømmen | -10,46 | -14,26 | -157,86 | -18,24 | -16,98 | -27,43 | -27,55 | -97,81 | -28,96 |
| Cash Flow | 7.665 | 5.668 | 617 | 5.323 | 5.924 | 3.927 | 4.268 | 2.097 | 8.226 |
| Ændring (%) | -26,05 | -89,11 | 762,72 | 11,29 | -33,71 | 8,68 | -50,87 | 292,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
