Pengestrømsopgørelse (TTM)
Seiko Group Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19.973 | 20.358 | 16.008 | 9.261 | 23.764 | 32.726 | 26.469 | 32.609 | 35.252 |
| Ændring (%) | 1,93 | -21,37 | -42,15 | 156,60 | 37,71 | -19,12 | 23,20 | 8,11 | |
| % af pengestrømmen | -998.650,00 | -1.271,58 | 225,69 | 169,31 | 64.227,03 | -928,13 | -1.100,58 | 483,38 | 481,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.319 | -9.318 | -13.414 | -15.535 | -15.241 | -15.095 | -14.006 | -9.120 | -9.967 |
| Ændring (%) | 12,01 | 43,96 | 15,81 | -1,89 | -0,96 | -7,21 | -34,89 | 9,29 | |
| % af pengestrømmen | 415.950,00 | 582,01 | -189,12 | -284,00 | -41.191,89 | 428,11 | 582,37 | -135,19 | -136,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12.492 | -13.909 | 346 | 10.564 | -8.377 | -23.017 | -14.377 | -16.520 | -18.906 |
| Ændring (%) | 11,34 | -102,49 | 2.953,18 | -179,30 | 174,76 | -37,54 | 14,91 | 14,44 | |
| % af pengestrømmen | 624.600,00 | 868,77 | 4,88 | 193,13 | -22.640,54 | 652,78 | 597,80 | -244,89 | -258,24 |
| Cash Flow | -2 | -1.601 | 7.093 | 5.470 | 37 | -3.526 | -2.405 | 6.746 | 7.321 |
| Ændring (%) | 79.950,00 | -543,04 | -22,88 | -99,32 | -9.629,73 | -31,79 | -380,50 | 8,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
