Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yokohama Maruuo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -46 | -448 | -391 | 186 | 792 | 1.698 | 1.174 | 332 | 898 |
| Ændring (%) | 873,91 | -12,72 | -147,57 | 325,81 | 114,39 | -30,86 | -71,72 | 170,48 | |
| % af pengestrømmen | 53,49 | 48,17 | 30,64 | -38,67 | 229,57 | 198,36 | 195,67 | 157,35 | 221,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 407 | -651 | -1.414 | -475 | -11 | -181 | -88 | -138 | -204 |
| Ændring (%) | -259,95 | 117,20 | -66,41 | -97,68 | 1.545,45 | -51,38 | 56,82 | 47,83 | |
| % af pengestrømmen | -473,26 | 70,00 | 110,82 | 98,75 | -3,19 | -21,14 | -14,67 | -65,40 | -50,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -449 | 169 | 529 | -192 | -435 | -660 | -487 | 17 | -285 |
| Ændring (%) | -137,64 | 213,02 | -136,29 | 126,56 | 51,72 | -26,21 | -103,49 | -1.776,47 | |
| % af pengestrømmen | 522,09 | -18,17 | -41,46 | 39,92 | -126,09 | -77,10 | -81,17 | 8,06 | -70,20 |
| Cash Flow | -86 | -930 | -1.276 | -481 | 345 | 856 | 600 | 211 | 406 |
| Ændring (%) | 981,40 | 37,20 | -62,30 | -171,73 | 148,12 | -29,91 | -64,83 | 92,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
