Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokyo Soir Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -68 | 562 |
| Ændring (%) | -926,47 | |
| % af pengestrømmen | 7,57 | 156,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -535 | 125 |
| Ændring (%) | -123,36 | |
| % af pengestrømmen | 59,58 | 34,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -294 | -327 |
| Ændring (%) | 11,22 | |
| % af pengestrømmen | 32,74 | -91,34 |
| Cash Flow | -898 | 358 |
| Ændring (%) | -139,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
