Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokyo Soir Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -68 | 562 | 764 | 430 |
| Ændring (%) | -926,47 | 35,94 | -43,72 | |
| % af pengestrømmen | 7,57 | 156,98 | 131,95 | 219,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -535 | 125 | 129 | 62 |
| Ændring (%) | -123,36 | 3,20 | -51,94 | |
| % af pengestrømmen | 59,58 | 34,92 | 22,28 | 31,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -294 | -327 | -315 | -296 |
| Ændring (%) | 11,22 | -3,67 | -6,03 | |
| % af pengestrømmen | 32,74 | -91,34 | -54,40 | -151,02 |
| Cash Flow | -898 | 358 | 579 | 196 |
| Ændring (%) | -139,87 | 61,73 | -66,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
