Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chuo Gyorui Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.272 | 5.421 | 6 | -814 | 1.174 | 3.342 | 5.298 | 3.593 | 3.487 | 3.919 |
| Ændring (%) | -25,45 | -99,89 | -13.666,67 | -244,23 | 184,67 | 58,53 | -32,18 | -2,95 | 12,39 | |
| % af pengestrømmen | 207,42 | 280,59 | -0,26 | 39,77 | -451,54 | 409,06 | -2.144,94 | -286,75 | -21.793,75 | -248,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 133 | -1.834 | -1.583 | -795 | -1.360 | -666 | -933 | -637 | -1.112 | 397 |
| Ændring (%) | -1.478,95 | -13,69 | -49,78 | 71,07 | -51,03 | 40,09 | -31,73 | 74,57 | -135,70 | |
| % af pengestrømmen | 3,79 | -94,93 | 68,23 | 38,84 | 523,08 | -81,52 | 377,73 | 50,84 | 6.950,00 | -25,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.896 | -1.654 | -758 | -453 | -74 | -1.858 | -4.612 | -4.209 | -2.390 | -5.894 |
| Ændring (%) | -57,55 | -54,17 | -40,24 | -83,66 | 2.410,81 | 148,22 | -8,74 | -43,22 | 146,61 | |
| % af pengestrømmen | -111,12 | -85,61 | 32,67 | 22,13 | 28,46 | -227,42 | 1.867,21 | 335,91 | 14.937,50 | 373,75 |
| Cash Flow | 3.506 | 1.932 | -2.320 | -2.047 | -260 | 817 | -247 | -1.253 | -16 | -1.577 |
| Ændring (%) | -44,89 | -220,08 | -11,77 | -87,30 | -414,23 | -130,23 | 407,29 | -98,72 | 9.756,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
