Pengestrømsopgørelse (TTM)
DAIKO XTECH, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.491 | 2.269 | 2.019 | 556 | 1.672 | 4.130 | 2.408 | 1.319 | 1.479 |
| Ændring (%) | 52,18 | -11,02 | -72,46 | 200,72 | 147,01 | -41,69 | -45,22 | 12,13 | |
| % af pengestrømmen | 339,64 | 205,34 | 164,15 | -294,18 | 316,67 | 149,64 | 155,66 | 316,31 | -241,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 97 | -78 | -69 | 366 | -118 | -543 | -60 | -71 | -638 |
| Ændring (%) | -180,41 | -11,54 | -630,43 | -132,24 | 360,17 | -88,95 | 18,33 | 798,59 | |
| % af pengestrømmen | 22,10 | -7,06 | -5,61 | -193,65 | -22,35 | -19,67 | -3,88 | -17,03 | 104,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.146 | -1.085 | -719 | -1.112 | -1.026 | -826 | -802 | -830 | -1.453 |
| Ændring (%) | -5,32 | -33,73 | 54,66 | -7,73 | -19,49 | -2,91 | 3,49 | 75,06 | |
| % af pengestrømmen | -261,05 | -98,19 | -58,46 | 588,36 | -194,32 | -29,93 | -51,84 | -199,04 | 237,42 |
| Cash Flow | 439 | 1.105 | 1.230 | -189 | 528 | 2.760 | 1.547 | 417 | -612 |
| Ændring (%) | 151,71 | 11,31 | -115,37 | -379,37 | 422,73 | -43,95 | -73,04 | -246,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
