Pengestrømsopgørelse (TTM)
DAIKO XTECH, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.325 | 1.075 | 1.491 | 2.269 | 2.019 | 556 | 1.672 | 4.130 | 2.408 | 1.319 |
| Ændring (%) | -53,76 | 38,70 | 52,18 | -11,02 | -72,46 | 200,72 | 147,01 | -41,69 | -45,22 | |
| % af pengestrømmen | 102,79 | 119,18 | 339,64 | 205,34 | 164,15 | -294,18 | 316,67 | 149,64 | 155,66 | 316,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -176 | -63 | 97 | -78 | -69 | 366 | -118 | -543 | -60 | -71 |
| Ændring (%) | -64,20 | -253,97 | -180,41 | -11,54 | -630,43 | -132,24 | 360,17 | -88,95 | 18,33 | |
| % af pengestrømmen | -7,78 | -6,98 | 22,10 | -7,06 | -5,61 | -193,65 | -22,35 | -19,67 | -3,88 | -17,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 111 | -108 | -1.146 | -1.085 | -719 | -1.112 | -1.026 | -826 | -802 | -830 |
| Ændring (%) | -197,30 | 961,11 | -5,32 | -33,73 | 54,66 | -7,73 | -19,49 | -2,91 | 3,49 | |
| % af pengestrømmen | 4,91 | -11,97 | -261,05 | -98,19 | -58,46 | 588,36 | -194,32 | -29,93 | -51,84 | -199,04 |
| Cash Flow | 2.262 | 902 | 439 | 1.105 | 1.230 | -189 | 528 | 2.760 | 1.547 | 417 |
| Ændring (%) | -60,12 | -51,33 | 151,71 | 11,31 | -115,37 | -379,37 | 422,73 | -43,95 | -73,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
