Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kanematsu Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31.648 | 39.372 | 36.984 | 31.732 | 26.762 | 17.721 | 15.382 | 17.965 | 3.447 | -6.129 | -296 | -4.363 | 3.284 | 24.203 | 35.582 | 42.738 | 70.969 | 50.840 | 58.329 | 57.534 |
| Ændring (%) | 24,41 | -6,07 | -14,20 | -15,66 | -33,78 | -13,20 | 16,79 | -80,81 | -277,81 | -95,17 | 1.373,99 | -175,27 | 637,00 | 47,01 | 20,11 | 66,06 | -28,36 | 14,73 | -1,36 | |
| % af pengestrømmen | 590,01 | 731,55 | -367,63 | -393,40 | -388,98 | 611,28 | 148,26 | 168,13 | 82,96 | 54,32 | 2,48 | 53,47 | -9,65 | -82,54 | -136,69 | -152,62 | 1.499,45 | 435,80 | 1.742,20 | -1.342,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.683 | -6.403 | -9.927 | -12.342 | -13.124 | -15.251 | -10.547 | -9.063 | -9.240 | -14.363 | -16.684 | -11.817 | -12.967 | -10.144 | -12.423 | -17.099 | -17.077 | -451 | 1.363 | 1.981 |
| Ændring (%) | -26,26 | 55,04 | 24,33 | 6,34 | 16,21 | -30,84 | -14,07 | 1,95 | 55,44 | 16,16 | -29,17 | 9,73 | -21,77 | 22,47 | 37,64 | -0,13 | -97,36 | -402,22 | 45,34 | |
| % af pengestrømmen | -161,88 | -118,97 | 98,68 | 153,01 | 190,76 | -526,08 | -101,66 | -84,82 | -222,38 | 127,30 | 139,52 | 144,82 | 38,12 | 34,60 | 47,72 | 61,06 | -360,81 | -3,87 | 40,71 | -46,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17.349 | -27.084 | -37.497 | -28.016 | -21.318 | -795 | 4.245 | -527 | 7.313 | 7.633 | 4.751 | 8.234 | -23.948 | -43.482 | -50.102 | -54.868 | -49.181 | -39.517 | -54.658 | -62.371 |
| Ændring (%) | 56,11 | 38,45 | -25,28 | -23,91 | -96,27 | -633,96 | -112,41 | -1.487,67 | 4,38 | -37,76 | 73,31 | -390,84 | 81,57 | 15,22 | 9,51 | -10,36 | -19,65 | 38,32 | 14,11 | |
| % af pengestrømmen | -323,43 | -503,23 | 372,73 | 347,33 | 309,85 | -27,42 | 40,92 | -4,93 | 176,00 | -67,65 | -39,73 | -100,91 | 70,40 | 148,29 | 192,47 | 195,94 | -1.039,11 | -338,74 | -1.632,56 | 1.454,89 |
| Cash Flow | 5.364 | 5.382 | -10.060 | -8.066 | -6.880 | 2.899 | 10.375 | 10.685 | 4.155 | -11.283 | -11.958 | -8.160 | -34.018 | -29.322 | -26.031 | -28.003 | 4.733 | 11.666 | 3.348 | -4.287 |
| Ændring (%) | 0,34 | -286,92 | -19,82 | -14,70 | -142,14 | 257,88 | 2,99 | -61,11 | -371,55 | 5,98 | -31,76 | 316,89 | -13,80 | -11,22 | 7,58 | -116,90 | 146,48 | -71,30 | -228,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
