Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chori Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.171 | -2.330 | 2.945 | 9.596 | 8.413 | 9.693 | 10.217 | 7.141 | 11.033 | 11.543 |
| Ændring (%) | -207,32 | -226,39 | 225,84 | -12,33 | 15,21 | 5,41 | -30,11 | 54,50 | 4,62 | |
| % af pengestrømmen | 91,33 | 41,79 | 256,53 | 140,37 | 1.214,00 | 435,05 | 201,08 | 337,80 | 311,31 | 231,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 594 | 197 | -56 | -261 | -1.721 | -2.706 | -1.221 | -1.027 | -1.651 | -1.824 |
| Ændring (%) | -66,84 | -128,43 | 366,07 | 559,39 | 57,23 | -54,88 | -15,89 | 60,76 | 10,48 | |
| % af pengestrømmen | 24,99 | -3,53 | -4,88 | -3,82 | -248,34 | -121,45 | -24,03 | -48,58 | -46,59 | -36,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -810 | -4.015 | -3.009 | -3.099 | -6.229 | -5.381 | -4.747 | -4.775 | -4.966 | -5.010 |
| Ændring (%) | 395,68 | -25,06 | 2,99 | 101,00 | -13,61 | -11,78 | 0,59 | 4,00 | 0,89 | |
| % af pengestrømmen | -34,08 | 72,01 | -262,11 | -45,33 | -898,85 | -241,52 | -93,43 | -225,88 | -140,12 | -100,30 |
| Cash Flow | 2.377 | -5.576 | 1.148 | 6.836 | 693 | 2.228 | 5.081 | 2.114 | 3.544 | 4.995 |
| Ændring (%) | -334,58 | -120,59 | 495,47 | -89,86 | 221,50 | 128,05 | -58,39 | 67,64 | 40,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
