Pengestrømsopgørelse (TTM)
Naigai Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -321 | 191 | -511 | -1.040 | -528 | -301 | -357 | -156 | -35 |
| Ændring (%) | -159,50 | -367,54 | 103,52 | -49,23 | -42,99 | 18,60 | -56,30 | -77,56 | |
| % af pengestrømmen | -19,55 | -23,01 | 38,68 | 151,38 | 294,97 | 173,99 | 61,66 | 101,30 | -21,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -104 | -137 | 47 | 49 | -116 | 23 | -107 | 10 | 205 |
| Ændring (%) | 31,73 | -134,31 | 4,26 | -336,73 | -119,83 | -565,22 | -109,35 | 1.950,00 | |
| % af pengestrømmen | -6,33 | 16,51 | -3,56 | -7,13 | 64,80 | -13,29 | 18,48 | -6,49 | 125,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.099 | -900 | -900 | 184 | 384 | 81 | -156 | -66 | -75 |
| Ændring (%) | -142,88 | -0,00 | -120,44 | 108,70 | -78,91 | -292,59 | -57,69 | 13,64 | |
| % af pengestrømmen | 127,83 | 108,43 | 68,13 | -26,78 | -214,53 | -46,82 | 26,94 | 42,86 | -45,73 |
| Cash Flow | 1.642 | -830 | -1.321 | -687 | -179 | -173 | -579 | -154 | 164 |
| Ændring (%) | -150,55 | 59,16 | -47,99 | -73,94 | -3,35 | 234,68 | -73,40 | -206,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
