Pengestrømsopgørelse (TTM)
Takashima & Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 703 | -389 | 483 | 700 | 1.063 | 6.057 | 4.938 | -2.740 | 90 |
| Ændring (%) | -155,33 | -224,16 | 44,93 | 51,86 | 469,80 | -18,47 | -155,49 | -103,28 | |
| % af pengestrømmen | -321,00 | -27,38 | 21,78 | 148,94 | -233,11 | 133,06 | 147,67 | 84,07 | 6,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 453 | -654 | -676 | -1.448 | -5.315 | 2.519 | 5.958 | -1.282 | -802 |
| Ændring (%) | -244,37 | 3,36 | 114,20 | 267,06 | -147,39 | 136,52 | -121,52 | -37,44 | |
| % af pengestrømmen | -206,85 | -46,02 | -30,48 | -308,09 | 1.165,57 | 55,34 | 178,17 | 39,34 | -54,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.394 | 2.305 | 2.173 | 1.059 | 3.667 | -4.128 | -7.812 | 419 | 2.391 |
| Ændring (%) | -265,35 | -5,73 | -51,27 | 246,27 | -212,57 | 89,24 | -105,36 | 470,64 | |
| % af pengestrømmen | 636,53 | 162,21 | 97,97 | 225,32 | -804,17 | -90,69 | -233,61 | -12,86 | 162,54 |
| Cash Flow | -219 | 1.421 | 2.218 | 470 | -456 | 4.552 | 3.344 | -3.259 | 1.471 |
| Ændring (%) | -748,86 | 56,09 | -78,81 | -197,02 | -1.098,25 | -26,54 | -197,46 | -145,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
