Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yuasa Funashoku Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 85 | 1.058 | 2.083 | 2.200 | 1.792 | 1.330 | 807 | 862 | 2.077 | 841 | 2.996 | 2.815 | 2.846 | 574 | 1.563 |
| Ændring (%) | 1.144,71 | 96,88 | 5,62 | -18,55 | -25,78 | -39,32 | 6,82 | 140,95 | -59,51 | 256,24 | -6,04 | 1,10 | -79,83 | 172,30 | |
| % af pengestrømmen | 3,21 | 29,44 | 45,31 | 45,79 | 133,83 | 142,09 | 305,68 | -157,30 | 475,29 | -51,75 | 501,84 | 287,24 | 253,65 | -41,00 | -1.093,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3.005 | 2.986 | 3.046 | 3.026 | -39 | -39 | -160 | -943 | -951 | -1.667 | -1.750 | -946 | -1.009 | -1.651 | -1.237 |
| Ændring (%) | -0,63 | 2,01 | -0,66 | -101,29 | -0,00 | 310,26 | 489,38 | 0,85 | 75,29 | 4,98 | -45,94 | 6,66 | 63,63 | -25,08 | |
| % af pengestrømmen | 113,44 | 83,08 | 66,26 | 62,98 | -2,91 | -4,17 | -60,61 | 172,08 | -217,62 | 102,58 | -293,13 | -96,53 | -89,93 | 117,93 | 865,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -442 | -452 | -538 | -426 | -425 | -367 | -393 | -475 | -690 | -801 | -649 | -888 | -714 | -322 | -466 |
| Ændring (%) | 2,26 | 19,03 | -20,82 | -0,23 | -13,65 | 7,08 | 20,87 | 45,26 | 16,09 | -18,98 | 36,83 | -19,59 | -54,90 | 44,72 | |
| % af pengestrømmen | -16,69 | -12,58 | -11,70 | -8,87 | -31,74 | -39,21 | -148,86 | 86,68 | -157,89 | 49,29 | -108,71 | -90,61 | -63,64 | 23,00 | 325,87 |
| Cash Flow | 2.649 | 3.594 | 4.597 | 4.805 | 1.339 | 936 | 264 | -548 | 437 | -1.625 | 597 | 980 | 1.122 | -1.400 | -143 |
| Ændring (%) | 35,67 | 27,91 | 4,52 | -72,13 | -30,10 | -71,79 | -307,58 | -179,74 | -471,85 | -136,74 | 64,15 | 14,49 | -224,78 | -89,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
