Pengestrømsopgørelse (TTM)
Valqua, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.890 | 4.586 | 3.911 | 5.227 | 6.079 | 4.402 | 3.145 | 1.758 | 4.077 | 4.870 |
| Ændring (%) | -6,22 | -14,72 | 33,65 | 16,30 | -27,59 | -28,56 | -44,10 | 131,91 | 19,45 | |
| % af pengestrømmen | 326,44 | 315,41 | -414,30 | 14.934,29 | 444,70 | 3.386,15 | 421,58 | -97,40 | -129,43 | 307,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.782 | -2.323 | -3.851 | -3.695 | -2.444 | -1.334 | -2.620 | -4.754 | -4.553 | -4.887 |
| Ændring (%) | 30,36 | 65,78 | -4,05 | -33,86 | -45,42 | 96,40 | 81,45 | -4,23 | 7,34 | |
| % af pengestrømmen | -118,96 | -159,77 | 407,94 | -10.557,14 | -178,79 | -1.026,15 | -351,21 | 263,38 | 144,54 | -308,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.594 | -803 | -1.253 | -1.807 | -3.005 | -3.404 | 249 | 923 | -2.959 | 1.573 |
| Ændring (%) | -49,62 | 56,04 | 44,21 | 66,30 | 13,28 | -107,31 | 270,68 | -420,59 | -153,16 | |
| % af pengestrømmen | -106,41 | -55,23 | 132,73 | -5.162,86 | -219,82 | -2.618,46 | 33,38 | -51,14 | 93,94 | 99,37 |
| Cash Flow | 1.498 | 1.454 | -944 | 35 | 1.367 | 130 | 746 | -1.805 | -3.150 | 1.583 |
| Ændring (%) | -2,94 | -164,92 | -103,71 | 3.805,71 | -90,49 | 473,85 | -341,96 | 74,52 | -150,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
