Pengestrømsopgørelse (TTM)
Okamura Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.543 | 22.274 | 26.921 | 20.949 | 15.882 | 9.741 | 5.328 | 5.805 | 10.155 | 9.029 | 13.491 | 14.530 | 20.303 | 20.811 | 21.351 | 11.737 | 6.006 | 2.214 | 983 | 17.246 |
| Ændring (%) | 53,16 | 20,86 | -22,18 | -24,19 | -38,67 | -45,30 | 8,95 | 74,94 | -11,09 | 49,42 | 7,70 | 39,73 | 2,50 | 2,59 | -45,03 | -48,83 | -63,14 | -55,60 | 1.654,43 | |
| % af pengestrømmen | 282,11 | 495,42 | 208,35 | 547,83 | 8.922,47 | -2.881,95 | -101,83 | -172,26 | 1.797,35 | 297,30 | -616,87 | -2.540,21 | 546,51 | -1.190,56 | 1.755,84 | -414,44 | -57,51 | -16,11 | -7,68 | -500,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.192 | -4.629 | -833 | -1.277 | -1.053 | -3.885 | -2.264 | -3.159 | -3.851 | 749 | -6.660 | -4.991 | -6.038 | -11.057 | -12.248 | -13.175 | -12.109 | -16.688 | -14.270 | -20.081 |
| Ændring (%) | -10,84 | -82,00 | 53,30 | -17,54 | 268,95 | -41,72 | 39,53 | 21,91 | -119,45 | -989,19 | -25,06 | 20,98 | 83,12 | 10,77 | 7,57 | -8,09 | 37,81 | -14,49 | 40,72 | |
| % af pengestrømmen | -100,72 | -102,96 | -6,45 | -33,39 | -591,57 | 1.149,41 | 43,27 | 93,74 | -681,59 | 24,66 | 304,53 | 872,55 | -162,53 | 632,55 | -1.007,24 | 465,22 | 115,94 | 121,41 | 111,44 | 583,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.027 | -14.028 | -13.073 | -16.132 | -14.885 | -6.449 | -8.601 | -6.510 | -6.596 | -7.667 | -9.485 | -10.321 | -10.672 | -11.682 | -8.200 | -1.870 | -4.944 | 629 | -209 | -632 |
| Ændring (%) | 179,05 | -6,81 | 23,40 | -7,73 | -56,67 | 33,37 | -24,31 | 1,32 | 16,24 | 23,71 | 8,81 | 3,40 | 9,46 | -29,81 | -77,20 | 164,39 | -112,72 | -133,23 | 202,39 | |
| % af pengestrømmen | -97,52 | -312,01 | -101,18 | -421,86 | -8.362,36 | 1.907,99 | 164,39 | 193,18 | -1.167,43 | -252,45 | 433,70 | 1.804,37 | -287,27 | 668,31 | -674,34 | 66,03 | 47,34 | -4,58 | 1,63 | 18,36 |
| Cash Flow | 5.155 | 4.496 | 12.921 | 3.824 | 178 | -338 | -5.232 | -3.370 | 565 | 3.037 | -2.187 | -572 | 3.715 | -1.748 | 1.216 | -2.832 | -10.444 | -13.745 | -12.805 | -3.443 |
| Ændring (%) | -12,78 | 187,39 | -70,40 | -95,35 | -289,89 | 1.447,93 | -35,59 | -116,77 | 437,52 | -172,01 | -73,85 | -749,48 | -147,05 | -169,57 | -332,89 | 268,79 | 31,61 | -6,84 | -73,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
