Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Sailor Pen Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -59 | 132 | -19 | -279 | -410 | -435 | -409 | -405 | -218 | 34 |
| Ændring (%) | -323,73 | -114,39 | 1.368,42 | 46,95 | 6,10 | -5,98 | -0,98 | -46,17 | -115,60 | |
| % af pengestrømmen | -3,55 | -28,51 | 2,26 | 21,59 | 30,99 | 83,49 | 198,54 | 532,89 | -203,74 | -75,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -250 | -586 | -807 | -1.183 | -1.033 | -385 | -196 | -68 | -62 | -75 |
| Ændring (%) | 134,40 | 37,71 | 46,59 | -12,68 | -62,73 | -49,09 | -65,31 | -8,82 | 20,97 | |
| % af pengestrømmen | -15,03 | 126,57 | 96,19 | 91,56 | 78,08 | 73,90 | 95,15 | 89,47 | -57,94 | 166,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.968 | -11 | -19 | 157 | 115 | 291 | 388 | 387 | 387 | -12 |
| Ændring (%) | -100,56 | 72,73 | -926,32 | -26,75 | 153,04 | 33,33 | -0,26 | 0,00 | -103,10 | |
| % af pengestrømmen | 118,34 | 2,38 | 2,26 | -12,15 | -8,69 | -55,85 | -188,35 | -509,21 | 361,68 | 26,67 |
| Cash Flow | 1.663 | -463 | -839 | -1.292 | -1.323 | -521 | -206 | -76 | 107 | -45 |
| Ændring (%) | -127,84 | 81,21 | 53,99 | 2,40 | -60,62 | -60,46 | -63,11 | -240,79 | -142,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
