Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mamiya-OP Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 141 | 416 | -360 | -237 | 2.217 | 2.643 | 2.878 | 6.678 | 4.705 |
| Ændring (%) | 195,04 | -186,54 | -34,17 | -1.035,44 | 19,22 | 8,89 | 132,04 | -29,54 | |
| % af pengestrømmen | -204,35 | 38,81 | 62,83 | 51,30 | 248,54 | 128,55 | 78,89 | 127,56 | 672,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 22 | 178 | -451 | -978 | -1.778 | -1.837 | -897 | -1.632 | -4.079 |
| Ændring (%) | 709,09 | -353,37 | 116,85 | 81,80 | 3,32 | -51,17 | 81,94 | 149,94 | |
| % af pengestrømmen | -31,88 | 16,60 | 78,71 | 211,69 | -199,33 | -89,35 | -24,59 | -31,17 | -582,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -247 | 433 | 111 | 695 | 365 | 1.236 | 1.703 | 119 | 180 |
| Ændring (%) | -275,30 | -74,36 | 526,13 | -47,48 | 238,63 | 37,78 | -93,01 | 51,26 | |
| % af pengestrømmen | 357,97 | 40,39 | -19,37 | -150,43 | 40,92 | 60,12 | 46,68 | 2,27 | 25,71 |
| Cash Flow | -69 | 1.072 | -573 | -462 | 892 | 2.056 | 3.648 | 5.235 | 700 |
| Ændring (%) | -1.653,62 | -153,45 | -19,37 | -293,07 | 130,49 | 77,43 | 43,50 | -86,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
