Pengestrømsopgørelse (TTM)
Globeride, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.158 | 15.842 | 16.510 | 6.956 | 6.020 | 4.158 | 2.571 | 12.405 | 5.654 | 2.042 |
| Ændring (%) | 157,26 | 4,22 | -57,87 | -13,46 | -30,93 | -38,17 | 382,50 | -54,42 | -63,88 | |
| % af pengestrømmen | 737,49 | 371,53 | 295,08 | -346,41 | -3.716,05 | 83,86 | -88,50 | -16.322,37 | 2.744,66 | -364,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.376 | -3.376 | -3.240 | -6.847 | -6.788 | -3.868 | -5.740 | -6.314 | -5.574 | -4.186 |
| Ændring (%) | -22,85 | -4,03 | 111,33 | -0,86 | -43,02 | 48,40 | 10,00 | -11,72 | -24,90 | |
| % af pengestrømmen | -524,07 | -79,17 | -57,91 | 340,99 | 4.190,12 | -78,02 | 197,59 | 8.307,89 | -2.705,83 | 747,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -905 | -8.356 | -8.218 | -2.470 | -40 | 4.653 | 794 | -6.376 | -542 | 1.011 |
| Ændring (%) | 823,31 | -1,65 | -69,94 | -98,38 | -11.732,50 | -82,94 | -903,02 | -91,50 | -286,53 | |
| % af pengestrømmen | -108,38 | -195,97 | -146,88 | 123,01 | 24,69 | 93,85 | -27,33 | 8.389,47 | -263,11 | -180,54 |
| Cash Flow | 835 | 4.264 | 5.595 | -2.008 | -162 | 4.958 | -2.905 | -76 | 206 | -560 |
| Ændring (%) | 410,66 | 31,21 | -135,89 | -91,93 | -3.160,49 | -158,59 | -97,38 | -371,05 | -371,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
