Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tachikawa Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.167 | 4.168 | 2.128 | 3.155 | 2.140 | 1.624 | 4.314 | 3.426 | 2.406 | 1.643 | 3.192 |
| Ændring (%) | -19,33 | -48,94 | 48,26 | -32,17 | -24,11 | 165,64 | -20,58 | -29,76 | -31,72 | 94,28 | |
| % af pengestrømmen | 152,37 | 200,58 | -402,27 | -443,74 | -109,80 | -64,44 | -750,26 | -519,88 | -648,47 | -387,50 | 150,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.124 | -1.444 | -2.011 | -3.216 | -3.040 | -2.527 | -2.928 | -2.646 | -1.563 | -1.305 | -75 |
| Ændring (%) | 28,47 | 39,27 | 59,92 | -5,47 | -16,88 | 15,87 | -9,63 | -40,92 | -16,51 | -94,25 | |
| % af pengestrømmen | -33,15 | -69,49 | 380,15 | 452,32 | 155,98 | 100,28 | 509,22 | 401,52 | 421,23 | 307,78 | -3,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -653 | -670 | -679 | -703 | -1.064 | -1.613 | -1.978 | -1.466 | -1.216 | -786 | -970 |
| Ændring (%) | 2,60 | 1,34 | 3,53 | 51,35 | 51,60 | 22,63 | -25,88 | -17,04 | -35,37 | 23,41 | |
| % af pengestrømmen | -19,26 | -32,24 | 128,36 | 98,87 | 54,59 | 64,01 | 344,00 | 222,46 | 327,72 | 185,38 | -45,71 |
| Cash Flow | 3.391 | 2.078 | -529 | -711 | -1.949 | -2.520 | -575 | -659 | -371 | -424 | 2.122 |
| Ændring (%) | -38,72 | -125,46 | 34,40 | 174,12 | 29,30 | -77,18 | 14,61 | -43,69 | 14,26 | -600,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
