Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nakabayashi Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.118 | 2.226 | 1.634 | -87 | 1.087 | 1.328 | 2.721 | 2.791 | 2.903 |
| Ændring (%) | -28,61 | -26,59 | -105,32 | -1.349,43 | 22,17 | 104,89 | 2,57 | 4,01 | |
| % af pengestrømmen | 263,57 | 134,91 | -552,03 | 42,23 | 643,20 | -112,26 | 377,92 | 628,60 | -1.837,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 242 | -283 | -659 | -1.333 | -1.604 | -1.129 | -513 | -396 | 316 |
| Ændring (%) | -216,94 | 132,86 | 102,28 | 20,33 | -29,61 | -54,56 | -22,81 | -179,80 | |
| % af pengestrømmen | 20,46 | -17,15 | 222,64 | 647,09 | -949,11 | 95,44 | -71,25 | -89,19 | -200,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.185 | -299 | -1.420 | 1.074 | 637 | -1.419 | -1.504 | -1.971 | -3.341 |
| Ændring (%) | -86,32 | 374,92 | -175,63 | -40,69 | -322,76 | 5,99 | 31,05 | 69,51 | |
| % af pengestrømmen | -184,70 | -18,12 | 479,73 | -521,36 | 376,92 | 119,95 | -208,89 | -443,92 | 2.114,56 |
| Cash Flow | 1.183 | 1.650 | -296 | -206 | 169 | -1.183 | 720 | 444 | -158 |
| Ændring (%) | 39,48 | -117,94 | -30,41 | -182,04 | -800,00 | -160,86 | -38,33 | -135,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
