Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nihon Isk Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 448 | 648 | 84 | -181 | -30 | -27 | 378 | 777 | 329 | 80 |
| Ændring (%) | 44,64 | -87,04 | -315,48 | -83,43 | -10,00 | -1.500,00 | 105,56 | -57,66 | -75,68 | |
| % af pengestrømmen | 166,54 | 133,61 | 2.100,00 | 64,64 | 10,79 | 3,36 | -160,17 | 108,22 | 173,16 | -54,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -63 | -55 | -24 | -44 | -138 | -604 | -501 | -7 | -22 | -56 |
| Ændring (%) | -12,70 | -56,36 | 83,33 | 213,64 | 337,68 | -17,05 | -98,60 | 214,29 | 154,55 | |
| % af pengestrømmen | -23,42 | -11,34 | -600,00 | 15,71 | 49,64 | 75,22 | 212,29 | -0,97 | -11,58 | 38,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -115 | -107 | -55 | -55 | -108 | -169 | -113 | -51 | -116 | -170 |
| Ændring (%) | -6,96 | -48,60 | -0,00 | 96,36 | 56,48 | -33,14 | -54,87 | 127,45 | 46,55 | |
| % af pengestrømmen | -42,75 | -22,06 | -1.375,00 | 19,64 | 38,85 | 21,05 | 47,88 | -7,10 | -61,05 | 116,44 |
| Cash Flow | 269 | 485 | 4 | -280 | -278 | -803 | -236 | 718 | 190 | -146 |
| Ændring (%) | 80,30 | -99,18 | -7.100,00 | -0,71 | 188,85 | -70,61 | -404,24 | -73,54 | -176,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
