Pengestrømsopgørelse (TTM)
NEPON Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 661 | 446 | 165 | -10 | -10 | 217 | 230 | 170 | 430 |
| Ændring (%) | -32,53 | -63,00 | -106,06 | -0,00 | -2.270,00 | 5,99 | -26,09 | 152,94 | |
| % af pengestrømmen | 250,38 | -285,90 | -94,83 | -10,00 | -30,30 | -7.233,33 | -328,57 | 629,63 | 361,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -167 | -205 | -335 | -274 | -101 | -21 | 24 | -58 | -89 |
| Ændring (%) | 22,75 | 63,41 | -18,21 | -63,14 | -79,21 | -214,29 | -341,67 | 53,45 | |
| % af pengestrømmen | -63,26 | 131,41 | 192,53 | -274,00 | -306,06 | 700,00 | -34,29 | -214,81 | -74,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -229 | -397 | -9 | 381 | 142 | -204 | -326 | -87 | -222 |
| Ændring (%) | 73,36 | -97,73 | -4.333,33 | -62,73 | -243,66 | 59,80 | -73,31 | 155,17 | |
| % af pengestrømmen | -86,74 | 254,49 | 5,17 | 381,00 | 430,30 | 6.800,00 | 465,71 | -322,22 | -186,55 |
| Cash Flow | 264 | -156 | -174 | 100 | 33 | -3 | -70 | 27 | 119 |
| Ændring (%) | -159,09 | 11,54 | -157,47 | -67,00 | -109,09 | 2.233,33 | -138,57 | 340,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
