Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kokuyo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.204 | 19.217 | 21.760 | 24.734 | 24.879 | 21.789 | 20.058 | 17.854 | 10.817 | 9.577 | 15.173 | 19.517 | 32.572 | 34.739 | 33.566 | 35.024 | 16.546 | 16.377 | 9.620 | 6.605 |
| Ændring (%) | 18,59 | 13,23 | 13,67 | 0,59 | -12,42 | -7,94 | -10,99 | -39,41 | -11,46 | 58,43 | 28,63 | 66,89 | 6,65 | -3,38 | 4,34 | -52,76 | -1,02 | -41,26 | -31,34 | |
| % af pengestrømmen | 200,47 | 269,86 | 516,37 | 233,65 | 290,88 | 217,96 | 134,36 | 176,16 | -213,44 | -430,81 | 1.202,30 | 397,09 | 131,59 | 206,66 | 139,35 | 169,94 | 1.417,82 | 96,80 | 759,87 | -209,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.588 | -6.111 | -6.878 | -2.357 | -2.656 | 2.563 | 4.693 | 955 | -7.081 | -3.320 | -4.604 | -4.760 | 3.363 | -3.798 | 2.009 | 1.813 | 371 | 12.254 | 8.022 | 7.295 |
| Ændring (%) | 136,13 | 12,55 | -65,73 | 12,69 | -196,50 | 83,11 | -79,65 | -841,47 | -53,11 | 38,67 | 3,39 | -170,65 | -212,93 | -152,90 | -9,76 | -79,54 | 3.202,96 | -34,54 | -9,06 | |
| % af pengestrømmen | -32,02 | -85,82 | -163,22 | -22,27 | -31,05 | 25,64 | 31,44 | 9,42 | 139,72 | 149,35 | -364,82 | -96,85 | 13,59 | -22,59 | 8,34 | 8,80 | 31,79 | 72,43 | 633,65 | -231,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.542 | -5.946 | -11.064 | -12.256 | -14.155 | -15.059 | -10.572 | -9.815 | -10.042 | -8.991 | -9.543 | -9.988 | -11.414 | -14.442 | -14.857 | -19.968 | -18.383 | -15.624 | -16.444 | -16.177 |
| Ændring (%) | 7,29 | 86,07 | 10,77 | 15,49 | 6,39 | -29,80 | -7,16 | 2,31 | -10,47 | 6,14 | 4,66 | 14,28 | 26,53 | 2,87 | 34,40 | -7,94 | -15,01 | 5,25 | -1,62 | |
| % af pengestrømmen | -68,56 | -83,50 | -262,55 | -115,78 | -165,50 | -150,64 | -70,82 | -96,84 | 198,15 | 404,45 | -756,18 | -203,21 | -46,11 | -85,91 | -61,68 | -96,89 | -1.575,24 | -92,35 | -1.298,89 | 512,42 |
| Cash Flow | 8.083 | 7.121 | 4.214 | 10.586 | 8.553 | 9.997 | 14.928 | 10.135 | -5.068 | -2.223 | 1.262 | 4.915 | 24.752 | 16.810 | 24.088 | 20.610 | 1.167 | 16.919 | 1.266 | -3.157 |
| Ændring (%) | -11,90 | -40,82 | 151,21 | -19,20 | 16,88 | 49,32 | -32,11 | -150,00 | -56,14 | -156,77 | 289,46 | 403,60 | -32,09 | 43,30 | -14,44 | -94,34 | 1.349,79 | -92,52 | -349,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
