Pengestrømsopgørelse (TTM)
Takara Standard Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.434 | 6.098 | 7.953 | 14.563 | 17.782 | 19.936 | 19.683 | 15.386 | 12.647 | 9.715 | 6.604 | -2.234 | -5.602 | -5.850 | -1.314 | 12.272 | 19.378 | 21.539 | 23.365 | 22.772 |
| Ændring (%) | -17,97 | 30,42 | 83,11 | 22,10 | 12,11 | -1,27 | -21,83 | -17,80 | -23,18 | -32,02 | -133,83 | 150,76 | 4,43 | -77,54 | -1.033,94 | 57,90 | 11,15 | 8,48 | -2,54 | |
| % af pengestrømmen | -582,15 | -330,34 | 9.247,67 | 198,65 | 177,94 | 173,31 | 141,74 | 188,05 | 2.254,37 | -441,59 | -80,24 | 12,80 | 32,94 | 28,30 | 6,34 | -164,00 | -7.877,24 | 938,52 | 278,39 | 672,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.224 | -5.458 | -5.380 | -4.740 | -5.300 | -5.725 | -3.089 | -3.545 | -3.814 | -2.610 | -5.386 | -6.222 | -4.070 | -6.959 | -11.666 | -12.002 | -14.745 | -13.052 | -8.465 | -9.368 |
| Ændring (%) | -12,31 | -1,43 | -11,90 | 11,81 | 8,02 | -46,04 | 14,76 | 7,59 | -31,57 | 106,36 | 15,52 | -34,59 | 70,98 | 67,64 | 2,88 | 22,85 | -11,48 | -35,14 | 10,67 | |
| % af pengestrømmen | 487,39 | 295,67 | -6.255,81 | -64,66 | -53,04 | -49,77 | -22,24 | -43,33 | -679,86 | 118,64 | 65,44 | 35,65 | 23,93 | 33,66 | 56,33 | 160,39 | 5.993,90 | -568,71 | -100,86 | -276,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.485 | -2.484 | -2.486 | -2.491 | -2.488 | -2.707 | -2.706 | -3.659 | -8.272 | -9.305 | -9.448 | -8.996 | -7.334 | -7.863 | -7.730 | -7.753 | -4.877 | -6.193 | -6.506 | -10.016 |
| Ændring (%) | -0,04 | 0,08 | 0,20 | -0,12 | 8,80 | -0,04 | 35,22 | 126,07 | 12,49 | 1,54 | -4,78 | -18,47 | 7,21 | -1,69 | 0,30 | -37,10 | 26,98 | 5,05 | 53,95 | |
| % af pengestrømmen | 194,60 | 134,56 | -2.890,70 | -33,98 | -24,90 | -23,53 | -19,49 | -44,72 | -1.474,51 | 422,95 | 114,80 | 51,55 | 43,13 | 38,04 | 37,32 | 103,61 | 1.982,52 | -269,85 | -77,52 | -295,81 |
| Cash Flow | -1.277 | -1.846 | 86 | 7.331 | 9.993 | 11.503 | 13.887 | 8.182 | 561 | -2.200 | -8.230 | -17.452 | -17.006 | -20.673 | -20.711 | -7.483 | -246 | 2.295 | 8.393 | 3.386 |
| Ændring (%) | 44,56 | -104,66 | 8.424,42 | 36,31 | 15,11 | 20,73 | -41,08 | -93,14 | -492,16 | 274,09 | 112,05 | -2,56 | 21,56 | 0,18 | -63,87 | -96,71 | -1.032,93 | 265,71 | -59,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
