Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shigematsu Works Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 230 | 490 | 928 | 1.124 | 774 | 966 | 766 | 228 | 610 |
| Ændring (%) | 113,04 | 89,39 | 21,12 | -31,14 | 24,81 | -20,70 | -70,23 | 167,54 | |
| % af pengestrømmen | 348,48 | -273,74 | 956,70 | 624,44 | -624,19 | 96.600,00 | -5.892,31 | -149,02 | 6.777,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -879 | -496 | -542 | -643 | -768 | -838 | -1.036 | -2.209 | -2.779 |
| Ændring (%) | -43,57 | 9,27 | 18,63 | 19,44 | 9,11 | 23,63 | 113,22 | 25,80 | |
| % af pengestrømmen | -1.331,82 | 277,09 | -558,76 | -357,22 | 619,35 | -83.800,00 | 7.969,23 | 1.443,79 | -30.877,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 715 | -173 | -290 | -299 | -127 | -125 | 258 | 1.827 | 2.177 |
| Ændring (%) | -124,20 | 67,63 | 3,10 | -57,53 | -1,57 | -306,40 | 608,14 | 19,16 | |
| % af pengestrømmen | 1.083,33 | 96,65 | -298,97 | -166,11 | 102,42 | -12.500,00 | -1.984,62 | -1.194,12 | 24.188,89 |
| Cash Flow | 66 | -179 | 97 | 180 | -124 | 1 | -13 | -153 | 9 |
| Ændring (%) | -371,21 | -154,19 | 85,57 | -168,89 | -100,81 | -1.400,00 | 1.076,92 | -105,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
