Pengestrømsopgørelse (TTM)
Itoki Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.734 | 2.774 | 2.778 | 5.804 | 5.301 | 6.321 | -1.316 | -1.000 | 6.619 | 8.942 |
| Ændring (%) | -25,71 | 0,14 | 108,93 | -8,67 | 19,24 | -120,82 | -24,01 | -761,90 | 35,10 | |
| % af pengestrømmen | 497,87 | -308,22 | -140,59 | 60,32 | 119,26 | -360,17 | -28,85 | 46,08 | -191,30 | -1.326,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 793 | -1.170 | -3.083 | 4.923 | 3.068 | -4.012 | -3.660 | -7.107 | -6.670 | -3.847 |
| Ændring (%) | -247,54 | 163,50 | -259,68 | -37,68 | -230,77 | -8,77 | 94,18 | -6,15 | -42,32 | |
| % af pengestrømmen | 105,73 | 130,00 | 156,02 | 51,16 | 69,02 | 228,60 | -80,25 | 327,51 | 192,77 | 570,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.978 | -2.658 | -1.901 | -1.426 | -4.031 | -4.148 | 9.385 | 5.905 | -3.384 | -5.941 |
| Ændring (%) | -33,18 | -28,48 | -24,99 | 182,68 | 2,90 | -326,25 | -37,08 | -157,31 | 75,56 | |
| % af pengestrømmen | -530,40 | 295,33 | 96,20 | -14,82 | -90,69 | 236,35 | 205,77 | -272,12 | 97,80 | 881,45 |
| Cash Flow | 750 | -900 | -1.976 | 9.622 | 4.445 | -1.755 | 4.561 | -2.170 | -3.460 | -674 |
| Ændring (%) | -220,00 | 119,56 | -586,94 | -53,80 | -139,48 | -359,89 | -147,58 | 59,45 | -80,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
