Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shin-Etsu Polymer Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.493 | 9.759 | 9.887 | 9.124 | 11.565 | 12.353 | 14.217 | 16.013 | 15.139 |
| Ændring (%) | 14,91 | 1,31 | -7,72 | 26,75 | 6,81 | 15,09 | 12,63 | -5,46 | |
| % af pengestrømmen | 1.681,78 | -9.662,38 | 383,96 | -455,06 | -221,85 | -389,68 | -1.808,78 | 776,20 | 679,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.166 | -9.664 | -9.005 | -11.200 | -14.440 | -12.694 | -12.458 | -10.979 | -5.943 |
| Ændring (%) | 34,86 | -6,82 | 24,38 | 28,93 | -12,09 | -1,86 | -11,87 | -45,87 | |
| % af pengestrømmen | -1.419,01 | 9.568,32 | -349,71 | 558,60 | 277,00 | 400,44 | 1.584,99 | -532,19 | -266,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.737 | -2.364 | -2.539 | -2.498 | -3.082 | -4.148 | -4.503 | -4.904 | -5.063 |
| Ændring (%) | 36,10 | 7,40 | -1,61 | 23,38 | 34,59 | 8,56 | 8,91 | 3,24 | |
| % af pengestrømmen | -343,96 | 2.340,59 | -98,60 | 124,59 | 59,12 | 130,85 | 572,90 | -237,71 | -227,35 |
| Cash Flow | 505 | -101 | 2.575 | -2.005 | -5.213 | -3.170 | -786 | 2.063 | 2.227 |
| Ændring (%) | -120,00 | -2.649,50 | -177,86 | 160,00 | -39,19 | -75,21 | -362,47 | 7,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
