Pengestrømsopgørelse (TTM)
Koken Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.373 | 985 | 655 | 1.109 | 618 | 879 | 1.081 | 521 | 666 | 928 |
| Ændring (%) | -28,26 | -33,50 | 69,31 | -44,27 | 42,23 | 22,98 | -51,80 | 27,83 | 39,34 | |
| % af pengestrømmen | 1.906,94 | 177,80 | 105,31 | 133,29 | 312,12 | 208,29 | 182,60 | -56,51 | -148,99 | 291,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -606 | -300 | 147 | -49 | -184 | -225 | -206 | -129 | -98 | -277 |
| Ændring (%) | -50,50 | -149,00 | -133,33 | 275,51 | 22,28 | -8,44 | -37,38 | -24,03 | 182,65 | |
| % af pengestrømmen | -841,67 | -54,15 | 23,63 | -5,89 | -92,93 | -53,32 | -34,80 | 13,99 | 21,92 | -87,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -680 | -140 | -176 | -245 | -291 | -254 | -307 | -1.342 | -1.053 | -360 |
| Ændring (%) | -79,41 | 25,71 | 39,20 | 18,78 | -12,71 | 20,87 | 337,13 | -21,54 | -65,81 | |
| % af pengestrømmen | -944,44 | -25,27 | -28,30 | -29,45 | -146,97 | -60,19 | -51,86 | 145,55 | 235,57 | -113,21 |
| Cash Flow | 72 | 554 | 622 | 832 | 198 | 422 | 592 | -922 | -447 | 318 |
| Ændring (%) | 669,44 | 12,27 | 33,76 | -76,20 | 113,13 | 40,28 | -255,74 | -51,52 | -171,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
