Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cleanup Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.334 | 3.342 | 2.663 | 4.757 | 5.251 | 5.920 | 5.783 | 4.390 | 3.642 | 2.572 | 4.303 | 4.191 | 3.557 | 4.442 | 2.433 | 2.131 | 4.535 | 2.487 | 4.348 | 5.504 |
| Ændring (%) | 0,24 | -20,32 | 78,63 | 10,38 | 12,74 | -2,31 | -24,09 | -17,04 | -29,38 | 67,30 | -2,60 | -15,13 | 24,88 | -45,23 | -12,41 | 112,81 | -45,16 | 74,83 | 26,59 | |
| % af pengestrømmen | 153,57 | 96,73 | 115,83 | 3.836,29 | 681,06 | -1.915,86 | -1.542,13 | -310,69 | -175,43 | -146,80 | 9.155,32 | 415,36 | -1.902,14 | -5.288,10 | -70,46 | -67,65 | -398,51 | -103,62 | 2.325,13 | -324,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.565 | -1.622 | -1.601 | -1.669 | -1.752 | -2.266 | -2.622 | -3.015 | -3.158 | -2.716 | -2.285 | -2.558 | -3.337 | -4.369 | -5.358 | -5.652 | -5.564 | -4.736 | -4.497 | -4.241 |
| Ændring (%) | 3,64 | -1,29 | 4,25 | 4,97 | 29,34 | 15,71 | 14,99 | 4,74 | -14,00 | -15,87 | 11,95 | 30,45 | 30,93 | 22,64 | 5,49 | -1,56 | -14,88 | -5,05 | -5,69 | |
| % af pengestrømmen | -72,09 | -46,95 | -69,64 | -1.345,97 | -227,24 | 733,33 | 699,20 | 213,38 | 152,12 | 155,02 | -4.861,70 | -253,52 | 1.784,49 | 5.201,19 | 155,17 | 179,43 | 488,93 | 197,33 | -2.404,81 | 250,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 421 | 1.724 | 1.228 | -3.033 | -2.815 | -4.044 | -3.639 | -2.908 | -2.721 | -1.756 | -2.025 | -629 | -389 | -178 | -572 | 273 | -227 | -138 | 251 | -2.931 |
| Ændring (%) | 309,50 | -28,77 | -346,99 | -7,19 | 43,66 | -10,01 | -20,09 | -6,43 | -35,46 | 15,32 | -68,94 | -38,16 | -54,24 | 221,35 | -147,73 | -183,15 | -39,21 | -281,88 | -1.267,73 | |
| % af pengestrømmen | 19,39 | 49,90 | 53,41 | -2.445,97 | -365,11 | 1.308,74 | 970,40 | 205,80 | 131,07 | 100,23 | -4.308,51 | -62,34 | 208,02 | 211,90 | 16,57 | -8,67 | 19,95 | 5,75 | 134,22 | 173,02 |
| Cash Flow | 2.171 | 3.455 | 2.299 | 124 | 771 | -309 | -375 | -1.413 | -2.076 | -1.752 | 47 | 1.009 | -187 | -84 | -3.453 | -3.150 | -1.138 | -2.400 | 187 | -1.694 |
| Ændring (%) | 59,14 | -33,46 | -94,61 | 521,77 | -140,08 | 21,36 | 276,80 | 46,92 | -15,61 | -102,68 | 2.046,81 | -118,53 | -55,08 | 4.010,71 | -8,77 | -63,87 | 110,90 | -107,79 | -1.005,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
