Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yamaha Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 72.339 | 58.091 | 36.016 | 7.082 | -6.326 | -25.841 | -14.841 | 10.188 | 19.178 | 38.317 | 43.836 | 46.148 | 49.283 | 61.874 | 55.281 | 49.276 | 50.929 | 45.785 |
| Ændring (%) | -19,70 | -38,00 | -80,34 | -189,33 | 308,49 | -42,57 | -168,65 | 88,24 | 99,80 | 14,40 | 5,27 | 6,79 | 25,55 | -10,66 | -10,86 | 3,35 | -10,10 | |
| % af pengestrømmen | 137,56 | 89,77 | 83,47 | 83,00 | 16,50 | 44,95 | 21,63 | -19,83 | -45,59 | -159,45 | -1.905,91 | -18.608,06 | 253,75 | 249,46 | -3.124,99 | 956,44 | -526,13 | 1.159,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.676 | 46.222 | 43.707 | 36.594 | -11.691 | -11.156 | -21.563 | -22.798 | -31.280 | -34.669 | -15.903 | -17.511 | 8.984 | 7.664 | 8.106 | 10.794 | -7.515 | -5.371 |
| Ændring (%) | -1.827,28 | -5,44 | -16,27 | -131,95 | -4,58 | 93,29 | 5,73 | 37,21 | 10,83 | -54,13 | 10,11 | -151,30 | -14,69 | 5,77 | 33,16 | -169,62 | -28,53 | |
| % af pengestrømmen | -5,09 | 71,43 | 101,29 | 428,85 | 30,49 | 19,41 | 31,43 | 44,38 | 74,35 | 144,27 | 691,43 | 7.060,89 | 46,26 | 30,90 | -458,22 | 209,51 | 77,63 | -136,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22.691 | -47.444 | -44.426 | -47.032 | -33.286 | -26.221 | -35.287 | -41.057 | -31.623 | -32.644 | -37.263 | -35.795 | -38.354 | -50.415 | -63.140 | -47.508 | -54.943 | -38.992 |
| Ændring (%) | 109,09 | -6,36 | 5,87 | -29,23 | -21,23 | 34,58 | 16,35 | -22,98 | 3,23 | 14,15 | -3,94 | 7,15 | 31,45 | 25,24 | -24,76 | 15,65 | -29,03 | |
| % af pengestrømmen | -43,15 | -73,31 | -102,96 | -551,18 | 86,81 | 45,61 | 51,43 | 79,93 | 75,17 | 135,85 | 1.620,13 | 14.433,47 | -197,48 | -203,26 | 3.569,25 | -922,13 | 567,59 | -987,64 |
| Cash Flow | 52.588 | 64.714 | 43.150 | 8.533 | -38.343 | -57.486 | -68.608 | -51.368 | -42.069 | -24.030 | -2.300 | -248 | 19.422 | 24.803 | -1.769 | 5.152 | -9.680 | 3.948 |
| Ændring (%) | 23,06 | -33,32 | -80,22 | -549,35 | 49,93 | 19,35 | -25,13 | -18,10 | -42,88 | -90,43 | -89,22 | -7.931,45 | 27,71 | -107,13 | -391,24 | -287,89 | -140,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
