Pengestrømsopgørelse (TTM)
FP Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29.321 | 28.035 | 28.847 | 23.148 | 25.408 | 20.659 | 19.754 | 20.071 | 23.047 | 27.307 | 29.967 | 29.176 | 26.705 | 26.792 | 25.313 | 27.919 | 26.553 | 27.895 | 28.567 |
| Ændring (%) | -4,39 | 2,90 | -19,76 | 9,76 | -18,69 | -4,38 | 1,60 | 14,83 | 18,48 | 9,74 | -2,64 | -8,47 | 0,33 | -5,52 | 10,30 | -4,89 | 5,05 | 2,41 | |
| % af pengestrømmen | -822,47 | -5.299,62 | -13.802,39 | 1.244,52 | 323,83 | 210,74 | 274,36 | 799,64 | -684,09 | -380,32 | -1.655,64 | 2.010,75 | 2.856,15 | -681,04 | -308,88 | -595,80 | -1.482,58 | 1.110,03 | 579,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16.748 | -20.924 | -22.107 | -22.866 | -23.523 | -33.367 | -29.433 | -34.306 | -35.730 | -21.603 | -21.403 | -10.711 | -8.135 | -12.004 | -12.764 | -14.929 | -15.209 | -13.522 | -14.315 |
| Ændring (%) | 24,93 | 5,65 | 3,43 | 2,87 | 41,85 | -11,79 | 16,56 | 4,15 | -39,54 | -0,93 | -49,96 | -24,05 | 47,56 | 6,33 | 16,96 | 1,88 | -11,09 | 5,86 | |
| % af pengestrømmen | 469,79 | 3.955,39 | 10.577,51 | -1.229,35 | -299,81 | -340,38 | -408,79 | -1.366,77 | 1.060,55 | 300,88 | 1.182,49 | -738,18 | -870,05 | 305,13 | 155,75 | 318,59 | 849,19 | -538,08 | -290,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16.138 | -7.640 | -6.950 | 1.578 | 5.962 | 22.511 | 16.880 | 16.745 | 9.312 | -12.885 | -10.372 | -17.013 | -18.026 | -19.113 | -21.138 | -18.070 | -13.134 | -11.860 | -9.321 |
| Ændring (%) | -52,66 | -9,03 | -122,71 | 277,82 | 277,57 | -25,01 | -0,80 | -44,39 | -238,37 | -19,50 | 64,03 | 5,95 | 6,03 | 10,59 | -14,51 | -27,32 | -9,70 | -21,41 | |
| % af pengestrømmen | 452,68 | 1.444,23 | 3.325,36 | 84,84 | 75,99 | 229,63 | 234,44 | 667,13 | -276,40 | 179,46 | 573,04 | -1.172,50 | -1.927,91 | 485,84 | 257,94 | 385,62 | 733,33 | -471,95 | -189,03 |
| Cash Flow | -3.565 | -529 | -209 | 1.860 | 7.846 | 9.803 | 7.200 | 2.510 | -3.369 | -7.180 | -1.810 | 1.451 | 935 | -3.934 | -8.195 | -4.686 | -1.791 | 2.513 | 4.931 |
| Ændring (%) | -85,16 | -60,49 | -989,95 | 321,83 | 24,94 | -26,55 | -65,14 | -234,22 | 113,12 | -74,79 | -180,17 | -35,56 | -520,75 | 108,31 | -42,82 | -61,78 | -240,31 | 96,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
