Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nichiha Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.412 | 15.806 | 20.243 | 14.993 | 9.209 | 5.543 | 3.396 | 6.919 | 10.165 | 10.413 |
| Ændring (%) | 2,56 | 28,07 | -25,93 | -38,58 | -39,81 | -38,73 | 103,74 | 46,91 | 2,44 | |
| % af pengestrømmen | 2.786,98 | 533,45 | 223,93 | 331,56 | -241,77 | -48,33 | -28,23 | -114,55 | -167,08 | -4.754,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.014 | -11.162 | -8.338 | -7.779 | -9.943 | -12.619 | -10.377 | -6.039 | -5.238 | -3.036 |
| Ændring (%) | -7,09 | -25,30 | -6,70 | 27,82 | 26,91 | -17,77 | -41,80 | -13,26 | -42,04 | |
| % af pengestrømmen | -2.172,51 | -376,71 | -92,23 | -172,03 | 261,04 | 110,02 | 86,27 | 99,98 | 86,09 | 1.386,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.744 | -1.566 | -3.217 | -3.212 | -3.948 | -4.894 | -5.092 | -7.121 | -11.438 | -8.008 |
| Ændring (%) | -42,93 | 105,43 | -0,16 | 22,91 | 23,96 | 4,05 | 39,85 | 60,62 | -29,99 | |
| % af pengestrømmen | -496,20 | -52,85 | -35,59 | -71,03 | 103,65 | 42,67 | 42,33 | 117,90 | 188,00 | 3.656,62 |
| Cash Flow | 553 | 2.963 | 9.040 | 4.522 | -3.809 | -11.470 | -12.029 | -6.040 | -6.084 | -219 |
| Ændring (%) | 435,80 | 205,10 | -49,98 | -184,23 | 201,13 | 4,87 | -49,79 | 0,73 | -96,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
