Pengestrømsopgørelse (TTM)
Regal Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.337 | -2.498 | -149 | 1.543 | 2.478 | 102 | -319 | -1.049 | -579 | 226 |
| Ændring (%) | -25,14 | -94,04 | -1.135,57 | 60,60 | -95,88 | -412,75 | 228,84 | -44,80 | -139,03 | |
| % af pengestrømmen | -155,79 | -68,83 | -54,98 | 146,67 | 148,38 | -8,42 | 18,69 | 72,05 | 34,14 | -16,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -229 | 445 | 543 | 45 | -62 | -485 | -634 | -296 | -169 | 183 |
| Ændring (%) | -294,32 | 22,02 | -91,71 | -237,78 | 682,26 | 30,72 | -53,31 | -42,91 | -208,28 | |
| % af pengestrømmen | -10,69 | 12,26 | 200,37 | 4,28 | -3,71 | 40,02 | 37,14 | 20,33 | 9,96 | -12,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.719 | 5.672 | -165 | -593 | -892 | -884 | -780 | -186 | -857 | -1.745 |
| Ændring (%) | -0,82 | -102,91 | 259,39 | 50,42 | -0,90 | -11,76 | -76,15 | 360,75 | 103,62 | |
| % af pengestrømmen | 266,99 | 156,30 | -60,89 | -56,37 | -53,41 | 72,94 | 45,69 | 12,77 | 50,53 | 123,76 |
| Cash Flow | 2.142 | 3.629 | 271 | 1.052 | 1.670 | -1.212 | -1.707 | -1.456 | -1.696 | -1.410 |
| Ændring (%) | 69,42 | -92,53 | 288,19 | 58,75 | -172,57 | 40,84 | -14,70 | 16,48 | -16,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
