Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tsutsumi Jewelry Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 775 | 1.515 | 1.634 | 643 | -406 | -968 | -170 | -1.331 | -3.075 |
| Ændring (%) | 95,48 | 7,85 | -60,65 | -163,14 | 138,42 | -82,44 | 682,94 | 131,03 | |
| % af pengestrømmen | -70,65 | 361,58 | 329,44 | -181,64 | 30,28 | 49,29 | 12,13 | 45,94 | 64,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -362 | -644 | -699 | -536 | -310 | -214 | -293 | -471 | -455 |
| Ændring (%) | 77,90 | 8,54 | -23,32 | -42,16 | -30,97 | 36,92 | 60,75 | -3,40 | |
| % af pengestrømmen | 33,00 | -153,70 | -140,93 | 151,41 | 23,12 | 10,90 | 20,90 | 16,26 | 9,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.511 | -453 | -447 | -469 | -625 | -781 | -938 | -1.094 | -1.250 |
| Ændring (%) | -70,02 | -1,32 | 4,92 | 33,26 | 24,96 | 20,10 | 16,63 | 14,26 | |
| % af pengestrømmen | 137,74 | -108,11 | -90,12 | 132,49 | 46,61 | 39,77 | 66,90 | 37,76 | 26,15 |
| Cash Flow | -1.097 | 419 | 496 | -354 | -1.341 | -1.964 | -1.402 | -2.897 | -4.781 |
| Ændring (%) | -138,20 | 18,38 | -171,37 | 278,81 | 46,46 | -28,62 | 106,63 | 65,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
