Pengestrømsopgørelse (TTM)
ASICS Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38.244 | 49.146 | 22.526 | -21.427 | 24.740 | 90.095 | 103.962 | 104.614 | 107.810 | 109.912 |
| Ændring (%) | 28,51 | -54,17 | -195,12 | -215,46 | 264,17 | 15,39 | 0,63 | 3,06 | 1,95 | |
| % af pengestrømmen | 204,60 | 332,02 | -304,28 | 72,71 | 525,94 | 189,69 | 297,86 | 765,23 | 529,75 | -745,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.578 | -10.168 | -10.880 | -14.481 | -13.987 | -4.640 | -9.637 | -7.558 | -11.529 | -29.414 |
| Ændring (%) | 6,16 | 7,00 | 33,10 | -3,41 | -66,83 | 107,69 | -21,57 | 52,54 | 155,13 | |
| % af pengestrømmen | -51,24 | -68,69 | 146,97 | 49,14 | -297,34 | -9,77 | -27,61 | -55,28 | -56,65 | 199,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14.261 | -25.969 | -23.685 | 2.314 | -7.974 | -40.252 | -63.632 | -84.322 | -74.958 | -105.875 |
| Ændring (%) | 82,10 | -8,80 | -109,77 | -444,60 | 404,79 | 58,08 | 32,52 | -11,11 | 41,25 | |
| % af pengestrømmen | -76,29 | -175,44 | 319,94 | -7,85 | -169,52 | -84,75 | -182,31 | -616,79 | -368,33 | 717,75 |
| Cash Flow | 18.692 | 14.802 | -7.403 | -29.471 | 4.704 | 47.497 | 34.903 | 13.671 | 20.351 | -14.751 |
| Ændring (%) | -20,81 | -150,01 | 298,10 | -115,96 | 909,72 | -26,52 | -60,83 | 48,86 | -172,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
