Pengestrømsopgørelse (TTM)
Takara & Company Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.030 | 2.530 | 2.954 | 2.743 | 3.829 | 4.723 | 3.592 | 3.355 | 4.252 | 4.366 |
| Ændring (%) | -16,50 | 16,76 | -7,14 | 39,59 | 23,35 | -23,95 | -6,60 | 26,74 | 2,68 | |
| % af pengestrømmen | 95,43 | 106,35 | -263,75 | 496,92 | 181,81 | 166,19 | 226,20 | 223,67 | 188,14 | 96,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.064 | -1.356 | -1.222 | -898 | -715 | -691 | -823 | -832 | -868 | 1.271 |
| Ændring (%) | -73,22 | -9,88 | -26,51 | -20,38 | -3,36 | 19,10 | 1,09 | 4,33 | -246,43 | |
| % af pengestrømmen | -159,50 | -57,00 | 109,11 | -162,68 | -33,95 | -24,31 | -51,83 | -55,47 | -38,41 | 28,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.148 | 1.193 | -2.793 | -1.234 | -1.033 | -1.191 | -1.516 | -1.371 | -1.115 | -1.127 |
| Ændring (%) | -76,83 | -334,12 | -55,82 | -16,29 | 15,30 | 27,29 | -9,56 | -18,67 | 1,08 | |
| % af pengestrømmen | 162,14 | 50,15 | 249,38 | -223,55 | -49,05 | -41,91 | -95,47 | -91,40 | -49,34 | -25,02 |
| Cash Flow | 3.175 | 2.379 | -1.120 | 552 | 2.106 | 2.842 | 1.588 | 1.500 | 2.260 | 4.505 |
| Ændring (%) | -25,07 | -147,08 | -149,29 | 281,52 | 34,95 | -44,12 | -5,54 | 50,67 | 99,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
